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6,376,076.04 6,376,076.04 12.03 318,803.80
F 客户 6,204,370.52 6,204,370.52 11.70 310,218.53
H 客户 5,178,057.23 5,178,057.23 9.77 258,902.86
Q 客户 4,710,510.91 4,710,510.91 8.88 235,525.55
B 客户 3,960,923.81 3,960,923.81 7.47 198,046.19
合计 26,429,938.51 26,429,938.51 49.85 1,321,496.93
（6）其他说明：
无
5、应收款项融资
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入其 1,712,453.57
他综合收益的应收票据
合计 1,712,453.57
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例% 金额 比例%
1 年以内 764,070.00 100.00 361,124.28 95.35
1 至 2 年 17,615.76 4.65
合计 764,070.00 -- 378,740.04 --
本年度无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款期末余额
预付对象 期末余额 合计数的比例%
Y16 供应商 464,304.23 60.77
Y17 供应商 140,782.57 18.43
Y18 供应商 33,600.00 4.40
Y19 供应商 28,178.66 3.69
Y20 供应商 15,419.04 2.02
合计 682,284.50 89.31
其他说明：无
7、其他应收款
汇总列示：
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,242,296.02 1,214,724.34
合计 1,242,296.02 1,214,724.34
其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 249,548.02 82,754.40
1 至 2 年 1,131,969.94
2 至 3 年 992,748.00
合计 1,242,296.02 1,214,724.34
（2）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 1,180,668.00 992,748.00
备用金 50,000.00 183,817.14
代缴款 11,628.02 38,159.20
合计 1,242,296.02 1,214,724.34
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额 坏账准备期末余额
合计数的比例%
东莞市东坑镇经济 房租保证金 992,748.00 2-3 年 79.91
发展公司
东莞市盛恒金展表 房租保证金 187,920.00 1 年以内 15.13
面处理有限公司
童振燚 备用金 40,000.00 1 年以内 3.22
社保公积金 代缴款 11,628.02 1 年以内 0.94
刘浩 备用金 10,000.00 1 年以内 0.80
合计 -- 1,242,296.02 -- 100.00
（4）其他说明：无
8、存货
（1）存货分类
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备或 存货跌价准备或
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
原材料 38,294,161.73 38,294,161.73 38,984,670.68 38,984,670.68
在产品 1,090,511.89 1,090,511.89 2,619,420.81 2,619,420.81
库存商品 3,377,360.93 1,692,7
