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78.05 1,684,582.88 3,665,680.96 1,692,778.05 1,972,902.91
合计 42,762,034.55 1,692,778.05 41,069,256.50 45,269,772.45 1,692,778.05 43,576,994.40
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 1,692,778.05 1,692,778.05
合计 1,692,778.05 1,692,778.05
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额及其计算标准和依据
无
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
无
9、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 563,605.13 3,616,293.78
预缴个人所得税 62,601.89 48,752.40
合计 626,207.02 3,665,046.18
10、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 9,204,356.59 8,216,702.21
固定资产清理
合计 9,204,356.59 8,216,702.21
（1）固定资产情况
项目 机器设备 办公设备 运输设备 电子设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 17,558,670.41 3,119,657.35 1,304,154.24 1,464,570.95 23,447,052.95
2.本期增加金额 3,283,848.97 92,585.92 7,563.72 12,921.79 3,396,920.40
（1）购置 3,283,848.97 92,585.92 7,563.72 12,921.79 3,396,920.40
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 20,842,519.38 3,212,243.27 1,311,717.96 1,477,492.74 26,843,973.35
二、累计折旧
1.期初余额 10,178,723.04 2,761,184.42 1,125,616.13 1,164,827.15 15,230,350.74
2.本期增加金额 2,133,800.62 100,814.08 45,162.59 129,488.73 2,409,266.02
（1）计提 2,133,800.62 100,814.08 45,162.59 129,488.73 2,409,266.02
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 12,312,523.66 2,861,998.50 1,170,778.72 1,294,315.88 17,639,616.76
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
项目 机器设备 办公设备 运输设备 电子设备 合计
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 8,529,995.72 350,244.77 140,939.24 183,176.86 9,204,356.59
2.期初账面价值 7,379,947.37 358,472.93 178,538.11 299,743.80 8,216,702.21
（2）暂时闲置的固定资产情况
无
（3）通过经营租赁租出的固定资产
无
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
无
11、使用权资产
（1）使用权资产情况
项目 骏马路厂房租赁 蚀刻厂租赁 合计
一、账面原值：
1.期初余额 17,557,921.34 17,557,921.34
2.本期增加金额 5,628,246.77 5,628,246.77
新增租赁 5,628,246.77 5,628,246.77
3.本期减少金额
4.期末余额 17,557,921.34 5,628,246.77 23,186,168.11
二、累计折旧
1.期初余额 5,560,008.43 5,560,008.43
2.本期增加金额 3,511,584.27 240,523.37 3,752,107.64
计提 3,511,584.27 240,523.37 3,752,107.64
3.本期减少金额
4.期末余额 9,071,592.70 240,523.37 9,312,116.07
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
项目 骏马路厂房租赁 蚀刻厂租赁 合计
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 8,486,328.64 5,387,723.40 13,874,052.04
2.期初账面价值 11,997,912.91 11,997,912.91
12、无形资产
项目 软件使用权 专利权 合计
一、账面原值
1.期初余额 601,213.88 125,970.94 727,184.82
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 601,213.88 125,970.94 727,184.82
二、累计摊销
1.期初余额 506,547.83 28,273.64 534,821.47
2.本期增加金额 63,110.70 6,298.55 69,409.25
计提 63,110.70 6,298.55 69,409.25
3.本期减少金额
4.期末余额 569,658.53 34,572.19 604,230.72
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 31,555.35 91,398.75 122,954.10
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