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1,696.36
生育保险费
4、住房公积金 98,516.00 98,516.00
5、工会经费和职工教育
经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 1,597,355.37 19,242,860.14 19,282,075.07 1,558,140.44
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,281,045.00 1,255,585.80 25,459.20
2、失业保险费 55,549.57 55,549.57
合计 1,336,594.57 1,311,135.37 25,459.20
21、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,454,106.29 2,608,582.16
城市维护建设税 59,570.65 16,983.14
教育费附加 35,627.29 10,189.88
地方教育费附加 23,968.15 6,793.26
个人所得税 38,535.99 26,449.08
印花税 46,025.60 39,380.65
合计 1,657,833.97 2,708,378.17
22、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 5,505,889.23 5,524,701.26
合计 5,505,889.23 5,524,701.26
其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
往来款 5,355,783.49 5,225,000.00
费用款 84,905.18 299,701.26
应付暂收款 65,200.56
合计 5,505,889.23 5,524,701.26
（2）账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
刘声金 4,125,000.00 股东往来款
合计 4,125,000.00 --
23、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的 4,023,814.79 3,285,718.09
合计 4,023,814.79 3,285,718.09
24、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
期末已背书未终止确认的银行承兑汇票 2,767,815.58 1,323,360.93
待转销项税额 32,770.35 24.39
合计 2,800,585.93 1,323,385.32
25、
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 16,562,546.22 13,677,861.47
减：未确认融资费用 1,694,538.81 1,032,885.82
小计 14,868,007.41 12,644,975.65
减：一年内到期的 4,023,814.79 3,285,718.09
合计 10,844,192.62 9,359,257.56
26、股本
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 30,000,000.00 30,000,000.00
27、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 6,363,415.58 6,363,415.58
合计 6,363,415.58 6,363,415.58
28、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 2,093,524.30 251,380.63 2,344,904.93
合计 2,093,524.30 251,380.63 2,344,904.93
盈余公积说明： 根据当年净利润计提盈余公积 251,380.63 元。
29、未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 
