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项目 本期发生额
利润总额 1,473,530.58
按法定/适用税率计算的所得税费用 221,029.59
子公司适用不同税率的影响 -42,376.75
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 88,910.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
损的影响
研发加计扣除 -938,057.68
资产租赁的影响 -52,033.89
所得税费用 -722,528.54
45、现金流量表项目
（1）与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 36,878.35 44,208.56
利息收入 4,601.93 21,382.35
福建商会平安文化试点奖励 5,000.00
合计 46,480.28 65,590.91
支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付付现费用 5,854,029.03 3,589,093.69
支付银行手续费 22,609.89 16,031.58
营业外支出 6,428.80
支付往来款 4,356,898.26 1,048,312.41
支付银行承兑保证金 10,346,032.05
合计 20,585,998.03 4,653,437.68
（2）与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
购买银行理财产品 16,900,034.40 8,000,000.00
合计 16,900,034.40 8,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
赎回银行理财产品 16,920,000.00 8,000,000.00
合计 16,920,000.00 8,000,000.00
（3）与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
取得股东借款 1,400,000.00 3,100,000.00
合计 1,400,000.00 3,100,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
归还股东借款 1,600,000.00 3,100,000.00
付款额 3,686,047.44 3,466,739.21
售后回租支付租赁费 292,155.28
合计 5,286,047.44 6,858,894.49
筹资活动产生的各项负债变动情况
本期增加 本期减少
项目 期初余额 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
短期借款 29,519,782.18 35,840,000.00 25,393.00 36,950,000.00 2,239,782.18 26,195,393.00
一年内到期的非 3,285,718.09 797,942.33 59,845.63 4,023,814.79
流动负债
9,359,257.56 5,366,012.15 3,686,047.44 195,029.65 10,844,192.62
合计 42,164,757.83 35,840,000.00 6,189,347.48 40,636,047.44 2,494,657.46 41,063,400.41
（4）以净额列报现金流量的说明
无
（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重
大活动及财务影响
无
46、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 2,196,059.12 311,744.20
加：信用减值准备 -64,834.54 901,223.55
资产减值准备 579,848.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 2,409,266.02 2,939,894.51
物资产折旧
使用权资产折旧 3,752,107.64 3,511,584.27
无形资产摊销 69,409.25 132,401.65
长期待摊费用摊销 
