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刘声泉 550,000.00 2024.02.21 用于购买原材料
刘声金 100,000.00 2024.08.04 用于购买原材料
拆出
邓丽娜 100,000.00 2024.07.03 归还借款
邓丽娜 200,000.00 2024.09.27 归还借款
邓丽娜 100,000.00 2024.12.07 归还借款
邓丽娜 50,000.00 2024.12.16 归还借款
邓丽娜 100,000.00 2024.12.30 归还借款
刘声泉 100,000.00 2024.01.31 归还借款
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
刘声泉 100,000.00 2024.03.13 归还借款
刘声泉 50,000.00 2024.05.04 归还借款
刘声泉 500,000.00 2024.07.09 归还借款
（6）关联方资产转让、债务重组情况
本公司本期无关联方资产转让、债务重组情况。
（7）其他关联交易
本公司本期无其他关联交易。
6、应收、应付关联方等未结算项目情况
（1）应收项目
本公司本期无关联方应收项目。
（2）应付项目
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款 刘声金 4,125,000.00 4,025,000.00
其他应付款 刘声泉 350,000.00 550,000.00
其他应付款 邓丽娜 300,000.00 400,000.00
其他应付款 江门市明益建材有限公司 250,000.00 250,000.00
（3）其他项目
本公司本期无关联方其他项目。
7、关联方承诺
本公司本期无关联方承诺事项。
8、其他
本公司本期无关联方其他事项。
十三、股份支付
本公司本期无股份支付。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
本公司不存在需要披露的或有事项。
3、其他
本公司不存在需要披露的其他事项。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
本公司无重要的非调整事项。
2、利润分配情况
本公司无利润分配情况。
3、销售退回
本公司无销售退回事项。
4、资产负债表日后划分为持有待售的资产和处置组
本公司无资产负债表日后划分为持有待售的资产和处置组情况。
5、其他资产负债表日后事项说明
本公司无其他资产负债表日后事项说明。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
本公司无前期会计差错更正。
2、债务重组
本公司无债务重组情况。
3、资产置换
本公司无资产置换情况。
4、年金计划
本公司无年金计划。
5、终止经营
本公司无终止经营情况。
6、分部信息
本公司无分部信息。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
本公司无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。
8、其他
本公司无其他重要事项。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 58,457,055.41 59,293,430.44
1 至 2 年 16,719.13 14,452.31
合计 58,473,774.54 59,307,882.75
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
按单项计提坏账准
备的应收账款
按组合计提坏账准 58,473,774.54 100.00 2,926,196.60 5.00 55,547,577.94 59,307,882.75 100.00 2,967,561.98 5.00 56,340,320.77
备的应收账款
其中：
其他销售客户组合 53,019,666.81 90.67 2,926,196.60 5.52 50,093,470.21 59,307,882.75 100.00 2,967,561.98 5.00 56,340,320.77
合并范围内组合 5,454,107.73 9.33 5,454,107.73
合计 58,473,774.54 100.00 2,926,196.60 5.00 55,547,577.94 59,307,882.75 100.00 2,967,561.98 5.00 56,340,320.77
组合计提项目：其他销售客户组合
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例%
1 年以内 53,019,666.81 2,926,196.60 5.52
合计 53,019,666.81 2,926,196.60 --
确定该组合依据的说明：详见附注“三、10、金融工具”。
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他销售客户组合 2,967,561.98 41,365.38 2,926,196.60
合计 2,967,561.98 41,365.38 2,926,196.60
（4）本期实际核销的应收账款情况
无
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款 合同资产 应收账款和合同资 占应收账款和合同 应收账款和合同资
单位名称 期末余额 期末余额 产期末余额 资产期末余额合计 产坏账准备
数的比例% 期末余额
G 客户 6,376,076.04 6,376,076.04 10.90 318,803.80
F 客户 6,204,370.52 6,204,370.52 10.61 310,218.53
D 客户 5,454,107.73 5,454,107.73 9.33
H 客户 5,178,057.23 
