所致；2、报告期内公司将产品结构重新分类，其中：单面镀膜电磁屏蔽材料、局部镀膜电磁屏蔽材料、高精金属板带、新材料加工服务、屏蔽罩、五金结构件等归属为电磁屏蔽材料；另一类为导热硅胶材料。3、电磁屏蔽材料营业收入较上年减少 25,902,832.65 元，主要原因是原材料品质不稳定，客户对产品品质要求越来越严格，从而影响产品交付时间滞后，导致部分客户订单流失所致。4、导热硅胶材料营业收入较上年增加 392,339.51元，通过品质提升后增加订单，但由于提高产量及品质的同时，该产品投入成本较上年增加 21.91%所致。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 F 客户 48,987,252.46 20.14% 否
2 G 客户 19,824,334.15 8.15% 否
3 H 客户 13,866,777.92 5.70% 否
4 L 客户 20,508,735.50 8.43% 否
5 P 客户 15,678,895.77 6.44% 否
合计 118,865,995.80 48.86% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 Y1 供应商 59,588,727.78 32.55% 否
2 Y2 供应商 28,894,532.58 15.79% 否
3 Y3 供应商 20,539,351.22 11.22% 否
4 Y4 供应商 6,678,511.97 3.65% 否
5 Y8 供应商 5,644,394.41 3.08% 否
合计 121,345,517.96 66.29% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 5,504,965.04 -3,994,105.90 238.10%
投资活动产生的现金流量净额 -1,160,284.42 16,792.90 -7,009.37%
筹资活动产生的现金流量净额 -7,083,766.67 -3,127,980.02 -126.46%
现金流量分析
一、经营活动产生的现金流量净额报告期内为 5,504,965.04 元，变动比例为增加 238.10%，主要原因是 1、虽然本期销售商品提供劳务收到的现金较上年期末减少 24,003,833.48 元，但是从购买商品、接受劳务支付的现金的占比来看，报告期内占销售商品提供劳务收到的现金为 75.29%，较上年期末 88.17%下降14.61%。2、报告期内占综合各项经营活动现金流出为 97.28%，较上年期末 101.88%下降 4.52%。3、部分大额供应商货款采用银行承兑预付 30%保证支付所致。
二、投资活动产生的现金流量净额报告期内为-1,160,284.42 元，变动比例为减少 7009.37%，主要原因是：1、报告期内无处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金。2、报告期内购置固定资产及无形资产较上年期末增加 789,569.98 元所致。
三、筹资活动产生的现金流量净额报告期内为-7,083,766.67 元，变动比例为减少 126.46%，主要原因是:1、
筹资活动现金收到 37,240,000.00 元，较上年期末增加 6,140,000.00 元，其中银行贷款增加 4,740,000.00
元，股东拆借入 1,400,000.00 元；2、偿还债务支付的现金较上年期末减少 1,713,081.19 元；3、支付其他与筹资活动有关的现金较上年期末增加 14,655,030.51 元；4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年期末减少 2,986,396.81 元; 综合以上几方面共同使得本期筹资活动产生的现金流量较上年期末增加。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类型 业务
东莞 控股 拉伸 2,000,000.00 5,576,080.86 -6,607,072.44 4,381,152.42 -523,992.94
市越 子公 五金
隆智 司 件及
能科 其制
技有 品
限公
司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
预期无法收回本
金或存在其他可
理财产品类型 资金来源 未到期余额 逾期未收回金额 能导致减值的情
形对公司的影响
说明
银行理财产品 自有资金 20,069.71 0.00 不存在
合计 - 20,069.71 0.00 -
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
报告期内生产的功能性新材料主要应用于生产电磁屏蔽件，电
磁屏蔽方片是一个竞争较为充分的行业，公司所处的细分行业
中，面向的客户主要为消费电子类产品零配件生产商。行业尚
处于快速发展的阶段，未来市场发展潜力较大。随着行业的快
市场竞争风险 速发展，新进入企业将增多，市场竞争将加剧。虽然公司在报
告期内的销售量同比有递增，但如果公司在技术创新、产品研
发、市场开拓、营销能力、服务水平等方面不能持续提高以保
持产品的竞争优势，公司在与其他厂商的竞争中将会遇到冲击
和挑战，面临市场占有率下降的风险。
报告期内公司对前五大供应商采购金额为 121,345,517.96 元，占
供应商集中度较高风险 当期采购总额比例为 66.29%。其中：浙江惟精新材料股份有限
公司和宁波兴业盛泰集团有限公司为公司主要供应商，在报告
期内的采购金额占公司采购总额的比例分别为 32.55%和
15.79%，存在供应商相对集中的风险，若未来公司与前五大供
应商的合作关系发生变化，将对公司原材料采购产生较大影响，
进而影响产品生产。
报告期内应收票据和应收账款余额为 54,716,729.87 元，较上年
期末减少 4,980,310.95 元，变动比例为-8.34%，在未来公司应收
应收票据和应收账款余额较大、现金流 票
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