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项目 期末余额 期初余额
银行存款 12,278,037.81 11,535,038.29
合计 12,278,037.81 11,535,038.29
(二)应收票据
1.应收票据的分类
项目 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 811,710.00 863,090.00
减：坏账准备 40,585.50 43,154.50
合计 771,124.50 819,935.50
2.期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
商业承兑汇票 731,010.00
合计 731,010.00
(三)应收账款
1.按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 15,400,627.19 12,866,576.15
1 至 2 年 2,137,747.10 1,623,765.00
2 至 3 年 868,200.00 1,955,036.91
3 至 4 年 1,525,533.91 537,161.09
4 至 5 年 385,161.09 1,354,350.05
5 年以上 2,079,235.00 1,577,045.63
小计 22,396,504.29 19,913,934.83
减：坏账准备 4,398,896.90 4,321,322.60
合计 17,997,607.39 15,592,612.23
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
按单项计提坏账准备的应收账 18,890.00 0.08 18,890.00 100.00 0.00
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
款
按组合计提坏账准备的应收账 22,377,614.29 99.92 4,380,006.90 19.57 17,997,607.39
款
其中：账龄分析组合 22,377,614.29 99.92 4,380,006.90 19.57 17,997,607.39
合计 22,396,504.29 100.00 4,398,896.90 19.64 17,997,607.39
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
按组合计提坏账准备的应收账款 19,913,934.83 100.00 4,321,322.60 21.70 15,592,612.23
其中：账龄分析组合 19,913,934.83 100.00 4,321,322.60 21.70 15,592,612.23
合计 19,913,934.83 100.00 4,321,322.60 21.70 15,592,612.23
（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
①组合 1：应收账龄组合
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 15,400,627.19 770,031.36 5.00 12,866,576.15 643,328.81 5.00
1 至 2 年 2,137,747.10 213,774.71 10.00 1,623,765.00 162,376.50 10.00
2 至 3 年 868,200.00 260,460.00 30.00 1,955,036.91 586,511.07 30.00
3 至 4 年 1,516,533.91 758,266.96 50.00 537,161.09 268,580.55 50.00
4 至 5 年 385,161.09 308,128.87 80.00 1,354,350.05 1,083,480.04 80.00
5 年以上 2,069,345.00 2,069,345.00 100.00 1,577,045.63 1,577,045.63 100.00
合计 22,377,614.29 4,380,006.90 19.57 19,913,934.83 4,321,322.60 21.70
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
坏账准备 4,321,322.60 26,358.31 73,570.00 22,354.01 4,398,896.90
合计 4,321,322.60 26,358.31 73,570.00 22,354.01 4,398,896.90
4.本期实际核销的应收账款情况
本期实际核销的应收账款金额为 22,354.01 元。
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款和 占应收账款和合
单位名称 应收账款 合同资产 合同资产期 同资产期末余额 坏账准备期末
期末余额 期末余额 末 合计数的比例(%) 余额
余额
青岛海西重机有限 2,705,137.00 179,113.00 2,884,250.00 12.28 144,212.50
责任公司
武昌船舶重工集团 1,899,033.91 - 1,899,033.91 
