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145,932.71 154,845.94
2－3 年 151,195.94 138,974.81
3－4 年 38,324.81 233,778.44
4－5 年 213,778.44 167,063.45
5 年以上 455,041.85 357,978.40
小计 4,567,099.45 2,077,396.65
减：坏账准备 747,864.31 716,933.19
合计 3,819,235.14 1,360,463.46
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
押金 1,130,627.13 1,170,780.37
代扣员工社保 107,228.25 92,725.11
充值款 582,262.55 745,027.67
股东借款 2,709,120.84
其他 37,860.68 68,863.50
小计 4,567,099.45 2,077,396.65
减：坏账准备 747,864.31 716,933.19
合计 3,819,235.14 1,360,463.46
3． 按坏账计提方法分类披露
类别 期末余额
账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 4,567,099.45 100.00 747,864.31 16.38 3,819,235.14
其中：账龄组合 620,123.23 13.58 39,523.11 6.37 580,600.12
关联方组合 2,709,120.84 59.32 2,709,120.84
押金保证金组合 1,130,627.13 24.76 702,979.78 62.18 427,647.35
备用金及代收代付款 107,228.25 2.34 5,361.42 5.00 101,866.83
项组合
合计 4,567,099.45 100.00 747,864.31 16.38 3,819,235.14
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 2,077,396.65 100.00 716,933.19 34.51 1,360,463.46
其中：账龄组合 813,891.17 39.18 44,580.24 5.48 769,310.93
押金保证金组合 1,170,780.37 56.36 667,716.70 57.03 503,063.67
备用金及代收代付款 92,725.11 4.46 4,636.25 5.00 88,088.86
项组合
合计 2,077,396.65 100.00 716,933.19 34.51 1,360,463.46
按组合计提坏账准备
（1） 账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 592,979.85 29,648.99 5.00
1－2 年 4,232.71 423.27 10.00
2－3 年 10,022.41 3,006.72 30.00
3－4 年 12,888.26 6,444.13 50.00
合计 620,123.23 39,523.11 6.37
（2） 关联方组合
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 2,709,120.84
合计 2,709,120.84
（3） 押金保证金组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 153,496.76 7,674.84 5.00
1－2 年 141,700.00 14,170.00 10.00
2－3 年 141,173.53 42,352.06 30.00
3－4 年 25,436.55 12,718.28 50.00
4－5 年 213,778.44 171,022.75 80.00
5 年以上 455,041.85 455,041.85 100.00
合计 1,130,627.13 702,979.78 62.18
（4） 备用金及代收代付款项组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 107,228.25 
