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5,361.42 5.00
合计 107,228.25 5,361.42 5.00
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
期初余额 716,933.19 --- --- 716,933.19
期初余额在本期 —— —— —— ——
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 35,988.25 35,988.25
本期转回 5,057.13 5,057.13
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 747,864.31 747,864.31
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 716,933.19 35,988.25 5,057.13 747,864.31
其中：账龄组合 44,580.24 5,057.13 39,523.11
押金保证金组 667,716.70 35,263.08 702,979.78
合
备用金及代收 4,636.25 725.17 5,361.42
代付款项组合
合计 716,933.19 35,988.25 5,057.13 747,864.31
5． 本期无实际核销的其他应收款
6． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期 坏账准备
末余额的比例(%) 期末余额
曲涛 股东借款 2,709,120.84 1 年以内 59.32
重庆京东海嘉电子商务有 费用充值 275,366.76 1 年以内 6.03 13,768.34
限公司
广州市广宇仓储有限公司 押金 202,350.00 5 年以上 4.43 202,350.00
北京京东世纪贸易有限公 押金 160,000.00 2-3 年、4-5 年、5 3.50 112,000.00
司 年以上
1 年以内、1-2 年、
广州市番禺百龙电子有限 押金 137,614.84 2-3 年、4-5 年、5 3.01 56,388.80
公司
年以上
合计 3,484,452.44 76.29 384,507.14
7． 期末不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。
注释6． 存货
1． 存货分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 存货跌价准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备 账面价值
原材料 53,713.13 53,713.13 53,153.88 --- 53,153.88
库存商品 33,110,994.81 1,484,324.52 31,626,670.29 38,497,835.26 1,140,733.85 37,357,101.41
发出商品 1,463,946.15 40,114.58 1,423,831.57 531,284.52 14,999.37 516,285.15
委托加工物资 103,022.38 103,022.38 82,048.19 --- 82,048.19
合计 34,731,676.47 1,524,439.10 33,207,237.37 39,164,321.85 1,155,733.22 38,008,588.63
2． 存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回 转销 其他
库存商品 1,140,733.85 343,590.67 1,484,324.52
发出商品 14,999.37 25,115.21 40,114.58
合计 1,155,733.22 368,705.88 1,524,439.10
注释7． 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵扣额 226,839.50
合计 226,839.50
注释8． 固定资产
1． 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 运输工具 办公及其他设备 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 14,795,755.34 1,783,547.30 1,798,306.89 18,377,609.53
2． 本期增加金 16,540.33 16,540.33
额
购置 16,540.33 16,540.33
3． 本期减少金
额
处置或报废
4． 期末余额 14,795,755.34 1,783,547.30 1,814,847.22 18,394,149.86
二. 累计折旧
1． 期初余额 351,399.24 775,397.76 1,322,197.46 2,448,994.46
2． 本期增加金 351,399.24 316,372.59 213,367.15 881,138.98
额
本期计提 351,399.24 316,372.59 213,367.15 881,138.98
3． 本期减少金
额
处置或报废
4． 期末余额 702,798.48 1,091,770.35 1,535,564.61 3,330,133.44
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金
额
本期计提
3． 本期减少金
额
