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处置或报废
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价 14,092,956.86 691,776.95 279,282.61 15,064,016.42
值
2． 期初账面价 14,444,356.10 1,008,149.54 476,109.43 15,928,615.07
值
2． 期末不存在未办妥产权证书的固定资产。
注释9． 使用权资产
1． 使用权资产情况
项目 房屋及建筑物 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 5,347,668.95 5,347,668.95
2． 本期增加金额 3,255,880.63 3,255,880.63
租赁 3,255,880.63 3,255,880.63
3． 本期减少金额 2,894,379.36 2,894,379.36
租赁到期 2,894,379.36 2,894,379.36
4． 期末余额 5,709,170.22 5,709,170.22
二. 累计折旧
1． 期初余额 3,391,233.30 3,391,233.30
2． 本期增加金额 2,062,068.48 2,062,068.48
本期计提 2,062,068.48 2,062,068.48
3． 本期减少金额 2,894,379.36 2,894,379.36
租赁到期 2,894,379.36 2,894,379.36
4． 期末余额 2,558,922.42 2,558,922.42
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
本期计提
3． 本期减少金额
租赁到期
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 3,150,247.80 3,150,247.80
2． 期初账面价值 1,956,435.65 1,956,435.65
注释10． 无形资产
1． 无形资产情况
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 19,226,931.80 19,226,931.80
2． 本期增加金额 1,457,300.00 42,700.00 1,500,000.00
购置
其他增加 1,457,300.00 42,700.00 1,500,000.00
3． 本期减少金额
处置
4． 期末余额 19,226,931.80 1,457,300.00 42,700.00 20,726,931.80
二. 累计摊销
1． 期初余额 897,256.77 897,256.77
2． 本期增加金额 384,538.68 97,153.33 2,846.67 484,538.68
本期计提 384,538.68 97,153.33 2,846.67 484,538.68
3． 本期减少金额
处置
4． 期末余额 1,281,795.45 97,153.33 2,846.67 1,381,795.45
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
本期计提
3． 本期减少金额
转让
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 17,945,136.35 1,360,146.67 39,853.33 19,345,136.35
2． 期初账面价值 18,329,675.03 18,329,675.03
注释11． 递延所得税资产和递延所得税负债
1． 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 4,045,955.15 1,011,250.82 5,884,179.27 1,470,789.98
资产减值准备 1,524,439.10 381,109.78 1,155,733.22 288,933.31
政府补助 10,997,156.93 2,749,289.23 10,784,409.87 2,696,102.47
租赁负债 3,330,064.86 832,516.22 2,094,545.17 523,636.29
可抵扣亏损 10,971,118.72 2,742,779.68
合计 30,868,734.77 7,716,945.73 19,918,867.53 4,979,462.05
2． 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 3,150,247.80 787,561.95 1,956,435.65 489,108.91
合计 3,150,247.80 787,561.95 1,956,435.65 489,108.91
3． 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
项目 递延所得税资产和 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和 抵销后递延所得税资
负债期末互抵金额 产或负债期末余额 负债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 787,561.95 6,929,383.78 489,108.91 4,490,353.14
递延所得税负债 787,561.95 489,108.91 ---
注释12． 短期借款
1． 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
保证担保借款 36,273,862.45 49,990,000.00
信用借款 3,000,000.00
未到期应付利息 73,936.31 65,633.29
合计 36,347,798.76 53,055,633.29
2． 期末不存在已逾期未偿还的短期借款。
注释13． 应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付货款 
