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25,064,325.88 39,051,770.94
支付的往来款 2,658,947.29 433,763.32
其他 569,951.48
合计 27,723,273.17 40,055,485.74
2． 与投资活动有关的现金
（1） 收到其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到股东偿还借款 13,000,000.00
收到股东借款利息 39,105.00
合计 13,039,105.00
（2） 支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付股东借款 15,700,000.00
合计 15,700,000.00
3． 与筹资活动有关的现金
（1） 收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到股东借款 2,100,000.00 7,479,400.00
收到政府补助款 500,000.00 ---
合计 2,600,000.00 7,479,400.00
（2） 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
偿还股东借款 2,661,000.00 23,038,000.00
支付租赁负债租金 2,199,015.44 2,095,259.79
合计 4,860,015.44 25,133,259.79
注释39． 现金流量表补充资料
1． 现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -4,505,385.13 3,558,016.80
加：资产减值准备 368,705.88 405,415.67
信用减值损失 -1,830,870.51 285,263.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 881,138.98 857,208.26
使用权资产折旧 2,062,068.48 1,937,847.60
无形资产摊销 484,538.68 384,538.59
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,979,381.02 2,115,422.02
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,439,030.64 -605,299.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 4,432,645.38 4,062,358.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 34,397,369.79 -2,259,228.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -11,390,144.80 4,688,874.82
其他
经营活动产生的现金流量净额 24,440,417.13 15,430,417.67
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
新增使用权资产 3,255,880.63
3．现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 13,142,998.55 16,321,364.35
减：现金的期初余额 16,321,364.35 7,735,878.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -3,178,365.80 8,585,485.80
2． 与租赁相关的总现金流出
本期与租赁相关的总现金流出为人民币 2,199,015.44 元（上期：人民币 2,095,259.79
元）。
3． 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 13,142,998.55 16,321,364.35
其中：库存现金 27,742.15 6,811.11
可随时用于支付的银行存款 13,093,520.90 16,312,620.64
可随时用于支付的其他货币资金 21,735.50 1,932.60
二、现金等价物 ---
其中：三个月内到期的债券投资 ---
三、期末现金及现金等价物余额 13,142,998.55 16,321,364.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等
价物
注释40． 所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限情况
应收账款 28,304,705.21 26,889,469.95 向保理融资提供质押
固定资产 14,795,755.34 14,092,956.86 向银行借款抵押
无形资产 19,226,931.80 17,945,136.35 向银行借款抵押
合计 62,327,392.35 58,927,563.16
项目 期初账面余额 期初账面价值 受限类型 受限情况
应收账款 62,861,407.13 59,718,336.77 向保理融资提供质押
固定资产 14,795,755.34 14,444,356.10 向银行借款抵押
无形资产 19,226,931.80 18,329,675.03 向银行借款抵押
合计 96,884,094.27 92,492,367.90
公司与上海邦汇商业保理有限公司（以下简称“上海邦汇”）签订保理融资业务，合同约定公司（卖方）采用赊销方式向北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东”）（买方）销售货物，并与京东签订商务合同，公司拟将商务合同项下的所有已经产生及将要产生的应
收
