合同负债 4,072,951.69 1.81% 3,992,000.36 1.81% 2.03%
应付职工薪酬 9,674,902.61 4.30% 8,932,569.79 4.05% 8.31%
应交税费 2,332,776.25 1.04% 1,912,057.88 0.87% 22.00%
其他应付款 3,344,890.93 1.49% 3,577,008.87 1.62% -6.49%
一年内到期的 5,104,184.61 2.27% 839,247.96 0.38% 508.19%
非流动负债
其他流动负债 1,578,126.42 0.70% 1,543,356.92 0.70% 2.25%
长期借款 108,084,628.89 48.08% 98,167,688.89 44.50% 10.10%
递延收益 2,822,120.24 1.26% 1,947,925.32 0.88% 44.88%
递延所得税负 515,873.94 0.23% 460,844.19 0.21% 11.94%
债
资产总计 224,778,885.49 220,614,090.94 1.89%
项目重大变动原因
1、固定资产较期初增加 1,504.85 万元，变动比例为 31.3%，主要原因系本期杭州瑞德工业设计
产业基地项目已完工，将杭州瑞德工业设计产业基地项目作为办公场地使用，故将此部分转为固定资 产。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期
占营 占营业收 本期与上年同
项目 金额 业收 金额 入的比 期金额变动比
入的 重% 例%
比重%
营业收入 100,984,623.76 - 101,359,058.59 - -0.37%
营业成本 65,515,899.68 64.88% 77,581,849.69 76.54% -15.55%
毛利率% 35.12% - 23.46% - -
销售费用 9,582,114.26 9.49% 10,531,881.00 10.39% -9.02%
管理费用 20,136,046.55 19.94% 22,586,902.59 22.28% -10.85%
研发费用 6,495,098.92 6.43% 7,210,086.41 7.11% -9.92%
财务费用 7,094,215.14 7.03% 6,644,289.79 6.56% 6.77%
信 用 减 值 损 -1,053,930.66 -1.04% -1,249,788.79 -1.23% 15.67%
失
资 产 减 值 损 -82,599.20 -0.08% -110,918.28 -0.11% 25.53%
失
其他收益 605,839.86 0.60% 1,118,984.13 1.10% -45.86%
投资收益 - - 2,077,107.77 2.05% -100.00%
资 产 处 置 收 -17,384.68 -0.02% -791,394.56 -0.78% -97.80%
益
营业利润 -10,699,176.71 -10.59% -22,417,407.73 -22.12% 52.27%
营业外收入 434,557.08 0.43% 655,120.34 0.65% -33.67%
营业外支出 172,630.34 0.17% 43,863.58 0.04% 293.56%
净利润 -6,726,110.33 -6.66% -19,965,961.06 -19.70% 66.31%
项目重大变动原因
1.毛利率较上年同期增加了 11.66%，主要原因为商业展示道具板块，运营方式从产品自产模式，
改为供应链采购管理模式后，产品的毛利率得到大幅度提升。自产模式，因工厂订单不足，产能过剩， 生产成本高，毛利率为负。而外采购模式，毛利率可控。带动整体的毛利率大幅度提升。
2.营业利润较去年同期增加了 1,171.82 万元，主要原因为报告期内商业展示道具产品的毛利大
幅度提升，另外严格控制销售费用、管理费用等支出。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 89,322,036.14 94,053,394.01 -5.03%
其他业务收入 11,662,587.62 7,305,664.58 59.64%
主营业务成本 55,483,320.08 64,394,617.13 -13.84%
其他业务成本 10,032,579.60 13,187,232.56 -23.92%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减
期 期 百分比
增减% 增减%
工业设计 52,515,225.98 28,601,912.01 45.54% 10.69% 17.91% -3.34%
自 创 品 牌 18,133,433.94 12,841,624.28 29.18% -25.73% -15.26% -8.76%
销售
商业展具 18,673,376.22 14,039,783.79 24.81% -15.86% -43.81% 37.40%
工程收入 5,080,750.24 3,918,911.87 22.87% 33.77% 21.28% 7.94%
商业租赁 5,394,459.04 4,413,633.67 18.18% 77.62% -30.51% 127.30%
其他 1,187,378.34 1,700,034.06 -43.18% 152.37% -52.84% 623.02%
小 计 100,984,623.76 65,515,899.68 35.12% -0.37% -15.55% 11.66%
按地区分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减
期 期 百分比
增减% 增减%
内销 98,751,599.39 64,366,473.93 34.82% -2.05% -16.59% 11.36%
外销 2,233,024.37 1,149,425.75 48.53% 315.62% 175.92% 26.06%
小计 100,984,623.76 65,515,899.68 35.12% -0.37% -15.55% 11.66%
收入构成变动的原因
1、工业设计业务：
公司在客户拓展策略方面
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