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项目 期末余额 上年年末余额
产品质量保证 4,310,777.27 4,486,046.50
背书未到期的应收票据 685,218.70
待转销项税 328,899.14 249,899.66
合计 5,324,895.11 4,735,946.16
（二十七）租赁负债
项目 期末余额 上年年末余额
租赁付款额 3,186,236.23 3,072,352.29
减：未确认融资费用 85,663.65 136,516.35
合计 3,100,572.58 2,935,835.94
（二十八）预计负债
本期
项目 上年年末余额 增加 本期减少 期末余额 形成原因
未决诉讼 317,547.35 317,547.35 未决诉讼
其他劳动用 集体用工
工成本 55,700,419.77 3,165,641.44 52,534,778.33 补偿费用
合计 56,017,967.12 3,483,188.79 52,534,778.33
（二十九）递延收益
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 9,683,411.83 264,100.00 1,590,288.84 8,357,222.99 技改补助等
合计 9,683,411.83 264,100.00 1,590,288.84 8,357,222.99
（三十）股本
本期变动增（+）减（－）
项目 上年年末余额 送 公积金转 其 小 期末余额
发行新股 股 股 他 计
股份总额 360,000,000.00 360,000,000.00
（三十一）资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 669,191,706.76 669,191,706.76
其他资本公积
合计 669,191,706.76 669,191,706.76
（三十二）其他综合收益
本期金额
上年年末 减：其他
项目 本期所得税前 减：前期计入 减：所得 税后归属于 税后归 综合收益 期末余额
余额 其他综合收益 属于少
发生额 当期转入损益 税费用 母公司 数股东 当期转入
留存收益
1．不能重分类进损益的其他综
合收益 5,600.00 840.00 4,760.00 4,760.00
其中：其他权益工具投资公允
价值变动 5,600.00 840.00 4,760.00 4,760.00
2．将重分类进损益的其他综合
收益 12,714.91 -5,276,693.32 -5,276,693.32 -5,263,978.41
其中：外币财务报表折算差额 12,714.91 -5,276,693.32 -5,276,693.32 -5,263,978.41
其他综合收益合计 12,714.91 -5,271,093.32 840.00 -5,271,933.32 4,760.00 -5,263,978.41
（三十三）专项储备
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 14,989,951.24 4,627,572.10 5,793,657.19 13,823,866.15
合计 14,989,951.24 4,627,572.10 5,793,657.19 13,823,866.15
（三十四）盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 54,433,631.00 13,175,751.86 67,609,382.86
合计 54,433,631.00 13,175,751.86 67,609,382.86
（三十五）未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 450,338,574.23 358,601,446.26
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） -31,537,006.09
调整后年初未分配利润 450,338,574.23 327,064,440.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润 120,001,246.32 138,543,065.77
减：提取法定盈余公积 13,175,275.86 15,268,931.71
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他综合收益转留存收益 -4,284.00
其他
期末未分配利润 557,168,828.69 450,338,574.23
（三十六）营业收入和营业成本
营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,436,184,489.03 1,151,899,338.83 1,495,282,748.68 1,198,251,643.65
其他业务 54,920,675.90 45,696,983.78 67,204,162.36 56,261,035.82
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
合计 1,491,105,164.93 1,197,596,322.61 1,562,486,911.04 1,254,512,679.47
营业收入明细：
项目 本期金额 上期金额
商品类型
工业铝材 656,212,150.78 776,967,128.98
自行车配件 460,192,027.49 412,194,547.75
摩托车圈类产品 257,987,838.99 243,633,059.24
受托加工 61,792,471.77 62,488,012.71
其他业务收入 54,920,675.90 67,204,162.36
按经营地区分类
内销 1,144,158,085.41 1,208,589,923.10
外销 346,947,079.52 353,896,987.94
合计 1,491,105,164.93 1,562,486,911.04
（三十七）税金及附加
项目 
