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9,185.90
利息收入 4,013,051.20 2,430,666.24
政府补助 439,204.33 2,557,411.69
收到其他保证金 11,202.53 400,885.00
其他 136,117.31
合 计 42,234,354.57 44,084,266.14
(2) 支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
支付的票据保证金 45,282,065.77 30,227,446.61
付现的期间费用 11,065,264.98 7,282,477.40
支付其他保证金 4,130,000.00 103,689.96
其他 607,661.86 590,169.27
合 计 61,084,992.61 38,203,783.24
(3) 支付其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
购买大额存单 2,000,000.00
合 计 2,000,000.00
(4) 支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
支付的租赁负债款 5,498,672.82 4,256,524.80
关联方资金拆借 11,529,144.17
支付同一控制企业合并对价 18,344,447.55
融资费用 444,681.71
合 计 5,498,672.82 34,574,798.23
2. 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 53,127,180.12 51,535,798.83
补充资料 本期数 上年同期数
加：资产减值准备 2,958,083.49 1,602,822.61
信用减值准备 1,944,753.85 653,886.71
固定资产折旧、使用权资产折旧、油气资产折 29,058,242.21 27,468,888.97
耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销 982,850.69 853,584.15
长期待摊费用摊销 508,104.62 508,105.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 3,872.25 9,954.96
损失（ 收 益 以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 14,844.35
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 72,410.00
财务费用（收益以“－”号填列） -3,863,718.49 3,814,642.02
投资损失（收益以“－”号填列） 298,519.76 -280,160.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -484,791.91 -301,880.63
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 200,440.94
存货的减少（增加以“－”号填列） -27,169,849.29 5,481,463.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -76,653,207.74 13,773,375.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 42,024,498.82 37,523,349.43
其他 1,071,169.22
经营活动产生的现金流量净额 22,949,823.67 143,787,410.00
(2) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 119,417,918.25 126,997,023.88
减：现金的期初余额 126,997,023.88 74,408,858.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -7,579,105.63 52,588,165.03
3. 现金和现金等价物的构成
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
1) 现金 119,417,918.25 126,997,023.88
其中：库存现金 50,743.20 177,067.50
项 目 期末数 期初数
可随时用于支付的银行存款 119,367,175.05 126,819,956.38
可随时用于支付的其他货币资金
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 119,417,918.25 126,997,023.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及
现金等价物
(2) 不属于现金和现金等价物的货币资金
项 目 期末数 期初数 不属于现金和现金等价物
的理由
银行承兑汇票保证金 98,626,603.96 58,355,422.65 保证金受限
大额存单 2,021,583.33 定期大额存单及利息
司法冻结资金 227,900.00 司法冻结
久悬资金 78.67 账户久悬冻结
单位保证金存款利息 58.37 保证金受限
锁汇保证金 41.69 保证金受限
小 计 100,876,224.33 58,355,464.34
4. 筹资活动相关负债变动情况
本期增加 本期减少
非
项 期初数 现 期末数
目 现金变动 非现金变动 现金变动 金
变
动
短期 114,104,180.43 149,000,000.00 3,753,601.71 127,730,518.26 139,127,263.88
借款
租赁
负债
（含
一年
内到 2,762,012.65 22,621,067.12 5,498,672.82 19,884,4
