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5,911,087.01 100.00 3,728,153.03 4.91 72,182,933.98
合 计 75,911,087.01 100.00 3,728,153.03 4.91 72,182,933.98
2) 采用组合计提坏账准备的应收账款
项 目 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 99,954,669.48 5,138,497.57 5.14
关联方组合 4,646,174.19
小 计 104,600,843.67 5,138,497.57 4.91
3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
账 龄 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 99,805,223.55 4,990,261.17 5.00
1-2 年 144.81 28.96 20.00
2-3 年 2,187.37 1,093.69 50.00
5 年以上 147,113.75 147,113.75 100.00
小 计 99,954,669.48 5,138,497.57 5.14
(3) 坏账准备变动情况
本期变动金额
项 目 期初数 计提 收回或 核销 其他 期末数
转回
按组合计
提坏账准 3,728,153.03 1,410,344.54 5,138,497.57
备
本期变动金额
项 目 期初数 计提 收回或 核销 其他 期末数
转回
合 计 3,728,153.03 1,410,344.54 5,138,497.57
(4) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况
期末账面余额 占应收账
款和合同 应收账款坏账
单位名称 资产期末 准备和合同资
余额合计 产减值准备
应收账款 合同资产 小 计 数的比例
（%）
Fani Mohandesi
Energy Niroo Kia 6,257,874.14 6,257,874.14 5.98 312,893.71
CO.
Action Service & 5,529,319.44 5,529,319.44 5.29 276,465.97
Distributie B.V.
Kuwait Insulating
Materials 5,377,810.68 5,377,810.68 5.14 268,890.53
Manufacturing
Company Ksc (C)
江阴西联复合材料有 4,646,174.19 4,646,174.19 4.44
限公司
Arabian Fiberglass
Insulation 4,404,528.20 4,404,528.20 4.21 220,226.41
CO(Afico)
小 计 26,215,706.65 26,215,706.65 25.06 1,078,476.62
2. 其他应收款
(1) 款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 4,130,000.00 103,689.96
备用金 105,253.63 31,110.99
代扣代缴款项 426,552.65 377,412.20
账面余额合计 4,661,806.28 512,213.15
减：坏账准备 236,090.31 25,610.66
账面价值合计 4,425,715.97 486,602.49
(2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 4,641,806.28 512,213.15
1-2 年 20,000.00
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
账面余额合计 4,661,806.28 512,213.15
减：坏账准备 236,090.31 25,610.66
账面价值合计 4,425,715.97 486,602.49
(3) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
账面余额 坏账准备
种 类 计提
比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
按组合计提坏账准备 4,661,806.28 100.00 236,090.31 5.06 4,425,715.97
合 计 4,661,806.28 100.00 236,090.31 5.06 4,425,715.97
（续上表）
期初数
账面余额 坏账准备
种 类 计提
比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
按组合计提坏账准备 512,213.15 100.00 25,610.66 5.00 486,602.49
合 计 512,213.15 100.00 25,610.66 5.00 486,602.49
2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 4,661,806.28 236,090.31 5.06
其中：1 年以内 4,641,806.28 232,090.31 5.00
1-2 年 20,000.00 4,000.00 20.00
合 
