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15,095,849.61
库存商品 3,910,826.75 685,418.23 3,225,408.52
在产品 13,004,965.79 1,346,247.11 11,658,718.68
发出商品 52,770,546.09 52,770,546.09
合计 84,782,188.24 2,031,665.34 82,750,522.90
（续）
年初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 17,786,395.30 17,786,395.30
库存商品 3,281,085.32 3,281,085.32
在产品 15,778,046.89 15,778,046.89
发出商品 58,777,349.27 58,777,349.27
合计 95,622,876.78 95,622,876.78
2．存货跌价准备
本期增加 本期减少
项目 年初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 685,418.23 685,418.23
在产品 1,346,247.11 1,346,247.11
合计 2,031,665.34 2,031,665.34
(九)其他流动资产
项目 期末余额 年初余额
待抵扣进项税 7,235,127.76
合计 7,235,127.76
(十)固定资产
项目 期末余额 年初余额
固定资产 1,873,346.68 485,533.94
固定资产清理
合计 1,873,346.68 485,533.94
1．固定资产
项目 机器设备 运输设备 办公及其他设 合计
备
一、账面原值
1.期初余额 137,677.57 1,270,755.12 884,959.72 2,293,392.41
2.本期增加金额 1,474,986.86 341,563.56 1,816,550.42
(1)购置 1,474,986.86 341,563.56 1,816,550.42
3.本期减少金额 65,811.97 65,811.97
(1)处置或报废 65,811.97 65,811.97
4.期末余额 1,546,852.46 1,270,755.12 1,226,523.28 4,044,130.86
二、累计折旧 0.00
1.期初余额 130,793.69 1,202,476.23 474,588.55 1,807,858.47
2.本期增加金额 260,016.65 4,741.14 160,689.29 425,447.08
(1)计提 260,016.65 4,741.14 160,689.29 425,447.08
3.本期减少金额 62,521.37 62,521.37
(1)处置或报废 62,521.37 62,521.37
4.期末余额 328,288.97 1,207,217.37 635,277.84 2,170,784.18
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 1,218,563.49 63,537.75 591,245.44 1,873,346.68
项目 机器设备 运输设备 办公及其他设 合计
备
2.期初账面价值 6,883.88 68,278.89 410,371.17 485,533.94
(十一)使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 13,709,294.43 13,709,294.43
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 13,709,294.43 13,709,294.43
二、累计折旧
1.期初余额 1,370,929.44 1,370,929.44
2.本期增加金额 2,741,858.88 2,741,858.88
(1)计提 2,741,858.88 2,741,858.88
3.本期减少金额
4.期末余额 4,112,788.32 4,112,788.32
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 9,596,506.11 9,596,506.11
2.期初账面价值 12,338,364.99 12,338,364.99
(十二)无形资产
项目 应用软件
一、账面原值
1.期初余额 1,037,949.16
2.本期增加金额 54,716.98
(1)购置 54,716.98
3.本期减少金额
4.期末余额 1,092,666.14
二、累计摊销
项目 应用软件
1.期初余额 709,493.40
2.本期增加金额 196,118.35
(1)计提 196,118.35
3.本期减少金额
4.期末余额 905,611.75
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 187,054.39
2.期初账面价值 
