查看PDF原文
328,455.76
(十三)递延所得税资产和递延所得税负债
1．未经抵消的递延所得税资产明细
期末余额 年初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
坏账准备 14,336,383.00 2,150,457.44 15,741,471.34 2,361,220.70
存货跌价准备 2,031,665.34 304,749.80
专项应付款 800,000.00 120,000.00
租赁负债 8,387,072.04 1,258,060.81 10,960,480.22 1,644,072.03
合计 25,555,120.38 3,833,268.05 26,701,951.56 4,005,292.73
2．未经抵消的递延所得税负债明细
期末余额 年初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
交易性金融资产 169,794.45 25,469.17 137,791.67 20,668.75
使用权资产 9,596,506.11 1,439,475.92 12,338,364.99 1,850,754.75
合计 9,766,300.56 1,464,945.09 12,476,156.66 1,871,423.50
(十四)其他非流动资产
项目 期末余额 年初余额
长期保证金存款 165,000.00
项目 期末余额 年初余额
合计 165,000.00
(十五)应付账款
账龄 期末余额 年初余额
1 年以内 28,586,078.84 27,037,250.61
1 至 2 年 3,651,865.69 2,617,391.47
2 至 3 年 135,287.55 851,165.13
3 年以上 799,123.17 1,600,706.10
合计 33,172,355.25 32,106,513.31
账龄超过 1 年的重要应付账款
单位名称 期末余额 未偿还或结转原因
中天智能装备有限公司 1,514,103.10 未结算
合计 1,514,103.10
(十六)合同负债
项目 期末余额 年初余额
1 年以内 46,704,763.09 70,470,466.99
1 至 2 年 11,715,006.75 8,089,043.54
2 至 3 年 5,377,563.11 3,360,973.44
3 年以上 20,894,809.52 18,574,327.85
合计 84,692,142.47 100,494,811.82
账龄超过 1 年的重要合同负债
单位名称 期末余额 未偿还或结转原因
江苏法尔胜光通信科技有限公司 11,283,185.84 未验收
宁波余大通信技术有限公司 7,179,487.17 未验收
JSC PTC INN 4,813,000.00 未发货
PRYSMIAN CABLES AND SYSTEMS 2,378,641.02 未验收
US
PIONEER MACHINERY EUROPE, S.L. 3,613,459.93 未验收
杭州康华信息产业有限公司 1,540,530.97 未发货
SKET VERSEILMASCHINENBAU 1,608,051.20 未验收
GMBH
APAR INDUSTRIES LTD 1,342,335.92 未验收
合计 33,758,692.05
(十七)应付职工薪酬
1．应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 2,538,736.54 19,492,271.96 17,578,277.01 4,452,731.49
二、离职后福利-设定提存计划 69,412.70 1,026,486.68 1,026,486.68 69,412.70
三、辞退福利 13,611.20 13,611.20
四、一年内到期的其他福利
合计 2,608,149.24 20,532,369.84 18,618,374.89 4,522,144.19
2．短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 2,447,710.74 17,677,735.83 15,906,093.96 4,219,352.61
2、职工福利费 316,018.32 316,018.32
3、社会保险费 45,248.80 575,827.93 575,827.93 45,248.80
其中：医疗保险费 44,171.80 559,901.83 559,901.83 44,171.80
工伤保险费 1,077.00 15,926.10 15,926.10 1,077.00
4、住房公积金 45,777.00 649,146.00 649,146.00 45,777.00
5、工会经费和职工教育经费 273,543.88 131,190.80 142,353.08
合计 2,538,736.54 19,492,271.96 17,578,277.01 4,452,731.49
3．设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 67,309.20 995,381.02 995,381.02 67,309.20
2、失业保险费 2,103.50 31,105.66 31,105.66 2,103.50
合计 69,412.70 1,026,486.68 1,026,486.68 69,412.70
(十八)应交税费
项目 期末余额 年初余额
增值税 386,889.23
城建税 8,789.09
企业所得税 639,919.37 1,008,115.04
个人所得税 84,551.60 81,215.83
印花税 8,724.56 10,740.19
教育费附加 8,789.10
合计 1,137,662.95 1,100,071.06
