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(十九)其他应付款
项目 期末余额 年初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 131,649.00 161,408.92
合计 131,649.00 161,408.92
1．其他应付款
项目 期末余额 年初余额
保证金 10,000.00 10,000.00
往来款 119,010.00
预提费用 121,649.00
代扣代缴款 32,398.92
合计 131,649.00 161,408.92
注：期末无账龄超过 1 年的重要其应付款。
(二十)一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 年初余额
一年内到期的租赁负债 2,681,491.33 2,573,408.18
合计 2,681,491.33 2,573,408.18
(二十一)其他流动负债
项目 期末余额 年初余额
待确认销项税额 5,309,734.55 6,472,917.05
应收票据背书未终止确认的负债 200,000.00
合计 5,309,734.55 6,672,917.05
(二十二)租赁负债
项目 期末余额 年初余额
租赁付款额 9,007,637.64 12,010,183.52
减：未确认融资费用 620,565.60 1,049,703.30
减：一年到期的非流动负债 2,681,491.33 2,573,408.18
合计 5,705,580.71 8,387,072.04
(二十三)长期应付款
项目 期末余额 年初余额
专项应付款 800,000.00
合计 800,000.00
(二十四)股本
本期增减变动（+、-）
项目 年初余额 发行新 公积金 期末余额
股 送股 转股 其他 小计
股份总数 47,860,000.00 47,860,000.00
(二十五)资本公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 43,957,169.08 43,957,169.08
合计 43,957,169.08 43,957,169.08
(二十六)盈余公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积金 16,885,433.29 1,733,077.62 18,618,510.91
任意盈余公积金
合计 16,885,433.29 1,733,077.62 18,618,510.91
(二十七)未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年末未分配利润 28,279,384.87 35,024,800.74
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 28,279,384.87 35,024,800.74
加：本期净利润 17,330,776.16 16,116,026.22
减：提取法定盈余公积 1,733,077.62 1,611,602.10
应付普通股股利 21,249,840.00 21,249,839.99
期末未分配利润 22,627,243.41 28,279,384.87
(二十八)营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 129,161,582.51 88,290,920.74 108,476,841.78 74,074,776.49
其他业务 7,979,993.10 3,185,429.58 8,250,430.63 3,703,975.91
合计 137,141,575.61 91,476,350.32 116,727,272.41 77,778,752.40
(二十九)税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城建税 179,935.00 199,403.34
教育费附加 179,934.99 202,403.34
印花税 40,435.64 37,637.13
合计 400,305.63 439,443.81
(三十)销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 865,905.00 823,224.16
差旅费 88,303.13 110,274.36
招待费 265,214.61 293,619.71
办公费 36,653.20 52,000.72
广告费 517,450.93 256,453.20
销售服务费 4,374,524.94 2,507,616.27
其他 34,324.46 344,388.29
合计 6,182,376.27 4,387,576.71
(三十一)管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 8,577,206.35 8,420,771.34
差旅费 15,664.60 26,804.75
办公费 46,601.64 188,382.01
小车费用 93,328.44 97,168.67
咨询费 7
