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发生信用减值) 生信用减值)
年初余额 796.11 796.11
年初余额在本期
本期计提 638.34 638.34
年末余额 1,434.45 1,434.45
⑤本年实际核销的其他应收款情况：无
⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
本公司按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额为 96,511.49 元，占其他应收账款年末余额合计数的比例为 95.02%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,434.45元。
6、 存货
（1）存货分类
年末余额
项 目
账面余额 存货跌价准备 账面价值
库存商品 21,123,285.08 93,507.32 21,029,777.76
合 计 21,123,285.08 93,507.32 21,029,777.76
（续）
项 目 年初余额
账面余额 存货跌价准备 账面价值
库存商品 15,282,270.83 299,984.92 14,982,285.91
合 计 15,282,270.83 299,984.92 14,982,285.91
（2）确认为存货的数据资源存货
无。
（3）存货跌价准备及合同履约成本减值准备
本期增加 本期减少
项 目 年初余额 年末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 299,984.92 54,071.88 260,549.48 93,507.32
合 计 299,984.92 54,071.88 260,549.48 93,507.32
（4）存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。
（5）合同履约成本于本年摊销金额为 0.00 元。
7、 其他流动资产
项 目 年末余额 年初余额
预缴税费 1,644,809.87 1,602,200.17
已背书未到期的应收票据 6,550,000.00
合 计 8,194,809.87 1,602,200.17
8、 长期股权投资
本期增减变动
年初余额 权益法 其他
被投资单位 （账面价 减少投 下确认 综合 其他权益
值） 追加投资 资 的投资 收益 变动
损益 调整
一、合营企业
二、联营企业
江苏千里马轮胎 2,000,000.00 -1,832.92
销售有限公司
合 计 2,000,000.00 -1,832.92
（续）
本期增减变动 年末余额
被投资单位 宣告发放 （账面价 其中：减值准备
现金股利 计提减值 其他 年末余额
准备 值）
或利润
一、合营企业
二、联营企业
江苏千里马轮胎 1,998,167.08
销售有限公司
合 计 1,998,167.08
9、 固定资产
项 目 年末余额 年初余额
固定资产 10,423,872.42 11,205,361.31
合 计 10,423,872.42 11,205,361.31
（1） 固定资产
① 固定资产情况
项 目 房屋及建筑 机器设备 运输设备 电子及办 其他设备 合计
物 公设备
一、账面原值：
1.年初余额 16,139,311.62 319,634.53 2,082,898.47 212,103.36 341,880.35 19,095,828.33
2.本期增加金额 232,654.87 232,654.87
项 目 房屋及建筑 机器设备 运输设备 电子及办 其他设备 合计
物 公设备
（1）购置 232,654.87 232,654.87
3.本期减少金额
4.年末余额 16,139,311.62 319,634.53 2,315,553.34 212,103.36 341,880.35 19,328,483.20
二、累计折旧
1.年初余额 5,686,562.04 267,332.74 1,440,463.35 168,469.38 327,639.51 7,890,467.02
2.本期增加金额 766,617.33 20,947.20 215,650.02 10,929.21 1,014,143.76
（1）计提 766,617.33 20,947.20 215,650.02 10,929.21 1,014,143.76
3.本期减少金额
4.年末余额 6,453,179.37 288,279.94 1,656,113.37 179,398.59 327,639.51 8,904,610.78
三、减值准备
四、账面价值
1.年末账面价值 9,686,132.25 31,354.59 659,439.97 32,704.77 14,240.84 10,423,872.42
2.年初账面价值 10,452,749.58 52,301.79 642,435.12 43,633.98 14,240.84 11,205,361.31
② 暂时闲置的固定资产情况：无。
③ 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。
④ 通过经营租赁租出的固定资产
经营租赁租出资产类别 年末账面价值
房屋及建筑物 5,261,914.14
合 计 5,261,914.14
⑤ 未办妥产权证书的固定资产情况
项 目 账面价值 未办妥产权证书的原因
土地为集体建设用地,未办理土地使
厂房及办公楼 9,686,132.25 用权证。故厂房及办公楼房屋产权
证暂无法办理
⑥ 所有权或使用权受到限制的固定资产的账面价值
项 目 账面价值 受到限制的原因
运输设备 160,012.44 抵押贷款
10、 使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值：
1.年初余额 3,175,000.00 3,175,000.00
2.本期增加金额
项 目 房屋及建筑物 合计
3.本期减少金额
4.年末余额 3,175,000.00 3,175,000.00
二、累计折旧
1. 年初余额 660,694.21 660,
