694.21
2.本期增加金额 73,410.48 73,410.48
（1）计提 73,410.48 73,410.48
3.本期减少金额
4.年末余额 734,104.69 734,104.69
三、减值准备
四、账面价值
1.年末账面价值 2,440,895.31 2,440,895.31
2.年初账面价值 2,514,305.79 2,514,305.79
【注】本公司 2014 年 12 月 12 日与无锡市锡山区东港镇人民政府签订《集体土地租赁
使用协议书》，租用东港工业园区惠丰化纤厂北、新港路以东地块（五一）的存量集体建设
用地，土地面积 12.7 亩，租赁使用期限自协议签订之日起至 2058 年 3 月 29 日，本公司于
2015 年已全额支付土地租赁款 317.50 万元。本公司租赁的该存量集体建设用地暂未办理土地使用权证。
11、 递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
年末余额 年初余额
项 目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
信用减值准备 3,417,383.83 852,860.20 2,853,447.96 712,595.32
资产减值准备 93,507.32 22,535.75 299,984.92 74,973.53
合 计 3,510,891.15 875,395.95 3,153,432.88 787,568.85
（2）未经抵销的递延所得税负债明细
无。
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
无。
（4）未确认递延所得税资产明细
项 目 年末余额 年初余额
可抵扣亏损 12,352,839.52 12,582,268.01
项 目 年末余额 年初余额
合 计 12,352,839.52 12,582,268.01
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
亏损年度 年末余额 年初余额 到期年度
2020 年 473,108.22 702,536.71 2025 年度
2021 年 5,061,701.53 5,061,701.53 2026 年度
2022 年 5,080,626.23 5,080,626.23 2027 年度
2023 年 1,737,403.54 1,737,403.54 2028 年度
2024 年 2029 年度
合计 12,352,839.52 12,582,268.01
12、 其他非流动资产
年末余额 年初余额
项 目 账面价
账面余额 减值准备 值 账面余额 减值准备 账面价值
期限超过 1 年 360,000.0
的保证金、押 60,000.00 60,000.00 0 360,000.00
金
合 计 60,000.00 60,000.00 360,000.0 360,000.00
0
13、 所有权或使用权受限资产
项 目 年末账面余额 年末账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 10,119,312.62 10,119,312.62 保证金 保证
固定资产 316,725.66 160,012.44 抵押贷款 抵押
合 计 10,436,038.28 10,279,325.06
（续）
项 目 年初账面余额 年初账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 16,995,578.50 16,995,578.50 保证金 保证
固定资产 316,725.66 235,234.77 抵押贷款 抵押
合 计 17,312,304.16 12,830,682.49
14、 短期借款
（1）短期借款分类
项 目 年末余额 年初余额
抵押借款【注 1】 3,500,000.00
保证借款【注 2】 11,500,000.00 11,000,000.00
信用借款 7,500,000.00 10,000,000.00
项 目 年末余额 年初余额
应计利息 27,041.67 26,208.33
合 计 22,527,041.67 21,026,208.33
【注 1】抵押借款中，控股股东张耀东、丁华洁、张一丹为本公司 3,500,000.00 元的借
款提供抵押担保。
【注 2】保证借款中，控股股东张耀东、丁华洁、张一丹为本公司 11,500,000.00 元的借
款提供保证担保。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
无。
15、 应付票据
种 类 年末余额 年初余额
银行承兑汇票 11,119,312.62 19,495,578.50
合 计 11,119,312.62 19,495,578.50
16、 应付账款
（1）应付账款列示
项 目 年末余额 年初余额
货款 9,982,930.67 5,624,475.83
合 计 9,982,930.67 5,624,475.83
（2）账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款：无。
17、 预收款项
（1）预收款项列示
项 目 年末余额 年初余额
预收租金 276,605.13
合 计 276,605.13
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
无。
18、 合同负债
项 目 年末余额 年初余额
货款 209,796.78 181,999.44
合 计 209,796.78 181,999.44
19、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 年初余额 本期增加 本年减少 年末余额
一、短期薪酬 2,192,074.85 5,320,755.10 5,565,505.08 1,947,324.87
二、离职后福利-设 2,179.40 380,744.67 382,924.07
定提存计划
合 计 2,194,254.25 5,701,499.77 5,948,429.15 1,947,324.87
（2）短期薪酬列示
项 目 年初余额 本期增加 本年减少 年末余额
一、工资、奖金、津 1,216,369.30 4,974,693.16 5,213,614.83 977,447.63
贴和补贴
二、职工福利费 16,650.00 16,650.00
三、社会保险费 681.78 192,138.21 192,819.99
其中：医疗保险费 
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