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681.78 166,148.20 166,829.98
工伤保险费 7,425.06 7,425.06
生育保险费 18,564.95 18,564.95
四、住房公积金 4,945.00 56,975.00 61,920.00
五、工会经费和职工 970,078.77 80,298.73 80,500.26 969,877.24
教育经费
合 计 2,192,074.85 5,320,755.10 5,565,505.08 1,947,324.87
（3）设定提存计划列示
项 目 年初金额 本期应缴 本期缴付 年末金额
一、基本养老保险 2,051.20 369,266.88 371,318.08
费
二、失业保险费 128.20 11,477.79 11,605.99
合 计 2,179.40 380,744.67 382,924.07
20、 应交税费
项 目 年末余额 年初余额
增值税 0.21
企业所得税 14,037.49 7,827.91
土地使用税 6,353.25 6,353.25
房产税 53,222.12 46,891.84
印花税 30,940.94 26,411.68
其他 600.00
合 计 104,554.01 88,084.68
21、 其他应付款
项 目 年末余额 年初余额
其他应付款 580,994.00 112,950.00
合 计 580,994.00 112,950.00
①按款项性质列示
项 目 年末余额 年初余额
非关联单位往来款 578,544.00 102,400.00
个人往来款 2,400.00 10,550.00
押金及保证金 50.00
合 计 580,994.00 112,950.00
②账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款
无。
22、 一年内到期的非流动负债
项 目 年末余额 年初余额
一年内到期的长期应付款 83,131.34 93,530.28
合 计 83,131.34 93,530.28
23、 其他流动负债
项 目 年末余额 年初余额
待转销项税额 27,273.58 23,659.92
已背书未到期的应收票据 6,550,000.00
合 计 6,577,273.58 23,659.92
24、 长期应付款
项 目 年末余额 年初余额
长期应付款 73,214.50
合 计 73,214.50
25、 股本
本年增减变动（+ 、-）
项目 年初余额 发行 公积金 年末余额
新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 22,830,000.00 22,830,000.00
26、 资本公积
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
股本溢价 4,007,386.89 4,007,386.89
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
合 计 4,007,386.89 4,007,386.89
27、 盈余公积
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
法定盈余公积 53,526.20 53,526.20
合 计 53,526.20 53,526.20
28、 未分配利润
项 目 本年 上年
调整前上年年末未分配利润 -16,888,227.43 -14,730,790.80
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 -16,888,227.43 -14,730,790.80
加：本年归属于母公司股东的净利润 -184,588.14 -2,157,436.63
年末未分配利润 -17,072,815.57 -16,888,227.43
29、 营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本年发生额 上年发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 116,925,381.09 106,320,921.89 123,633,647.23 114,069,372.89
其他业务 1,305,003.35 422,870.01 1,113,035.88 422,870.01
合 计 118,230,384.44 106,743,791.90 124,746,683.11 114,492,242.90
（2）营业收入和营业成本的分解信息
③按产品分类
本年发生额 上年发生额
合同分类
收入 成本 收入 成本
轮胎 116,925,381.09 106,320,921.89 123,633,647.23 114,069,372.89
租赁 1,266,055.04 422,870.01 1,055,045.88 422,870.01
提供服务 38,948.31 57,990.00
合 计 118,230,384.44 106,743,791.90 124,746,683.11 114,492,242.90
④按经营地区分类
本年发生额 上年发生额
合同分类
收入 成本 收入 成本
国内 118,230,384.44 106,743,791.90 124,746,683.11 114,492,242.90
合 计 118,230,384.44 106,743,791.90 124,746,683.11 114,492,242.90
⑤按商品转让的时间分类
本年发生额 上年发生额
合同分类
收入 成本 收入 成本
在某一时点确认 118,230,384.44 106,743,791.90 124,746,683.11 114,492,242.90
收入
合 计 118,230,384.44 106,743,791.90 124,746,683.11 114,492,242.90
30、 税金
