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及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 39,776.74 48,634.35
教育费附加 17,047.16 20,843.29
地方教育费附加 11,364.78 13,895.53
房产税 212,888.48 187,567.36
土地使用税 25,413.00 25,413.00
车船使用税 169.76
印花税 101,283.55 95,947.10
合 计 407,773.71 392,470.39
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
31、 销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,152,917.25 3,496,047.04
装卸搬运费 1,133,191.00 1,371,730.58
广告费、业务宣传费 154,533.29 150,404.55
交通差旅费 127,471.07 132,676.96
折旧费 274,801.12 280,480.13
业务招待费 399,139.20 636,427.67
租赁费 208,000.00 208,000.00
其他 870,263.93 816,729.16
合 计 6,320,316.86 7,092,496.09
32、 管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,548,582.52 2,663,841.69
折旧摊销 389,883.11 401,108.35
项 目 本期发生额 上期发生额
聘请中介机构 528,422.70 331,069.26
业务招待费 101,392.00 108,940.73
水电费 49,563.51 54,789.15
办公费 34,837.64 85,719.93
差旅费 5,988.22 1,250.51
其他 157,112.59 185,909.51
合 计 3,815,782.29 3,832,629.13
33、 财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息支出 979,538.00 745,967.40
减：利息收入 448,070.28 200,262.45
银行手续费 48,481.11 50,738.21
其他银行承兑汇票贴息 -4,519.97
合 计 579,948.83 591,923.19
34、 其他收益
项 目 本期发生额 上期发生额
代扣个人所得税手续费 1,315.75
稳岗补贴 13,051.00
合 计 14,366.75
注：计入其他收益的政府补助的具体情况，请参阅附注九、“政府补助”。
35、 投资收益
项 目 本年发生额 上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -1,832.92
合 计 -1,832.92
36、 信用减值损失
项 目 本年发生额 上年发生额
应收账款减值损失 -563,297.53 -366,748.01
其他应收款坏账损失 -638.34 -621.11
合 计 -563,935.87 -367,369.12
上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
37、 资产减值损失
项 目 本年发生额 上年发生额
存货跌价损失 -54,071.88 -249,568.13
合 计 -54,071.88 -249,568.13
上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
38、 营业外收入
项 目 本年发生额 上年发生额 计入本年非经常性
损益的金额
长期挂账无需支付的款项 300.29 300.29
其他 1,507.13 1,507.13
合 计 1,807.42 1,807.42
39、 营业外支出
项 目 本年发生额 上年发生额 计入本年非经常性
损益的金额
对外捐赠支出 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合 计 10,000.00 10,000.00 10,000.00
40、 所得税费用
（1）所得税费用表
项 目 本年发生额 上年发生额
当期所得税费用 21,519.59 12,513.00
递延所得税费用 -87,827.10 -137,092.21
合 计 -66,307.51 -124,579.21
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期发生额
利润总额 -250,895.65
按法定/适用税率计算的所得税费用 -62,723.91
子公司适用不同税率的影响 -2,572.49
调整以前期间所得税的影响 
