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5,079.79
非应税收入的影响 458.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 50,807.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -57,357.12
所得税费用 -66,307.51
41、 现金流量表项目
（1）与经营活动有关的现金
①收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
往来款 8,702,383.33
政府补助 14,366.75
利息收入 188,652.16 198,873.37
其他 541,388.21
合 计 744,407.12 8,901,256.70
②支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
管理费用支付的现金 877,316.66 768,507.81
销售费用支付的现金 2,684,598.49 2,693,036.90
往来款项 8,597,636.24
其他 58,481.11 113,299.94
合 计 3,620,396.26 12,172,480.89
（2）与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
企业间借款借出的资金 11,400,000.00
合 计 11,400,000.00
（3）与筹资活动有关的现金
① 支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
支付长期应付款 93,530.28 93,530.28
合 计 93,530.28 93,530.28
②筹资活动产生的各项负债变动情况
本年增加
项 目 年初余额
现金变动 非现金变动
短期借款 21,026,208.33 29,300,000.00 961,214.51
一年内到期的非流动负债 93,530.28 83,131.34
长期应付款 73,214.50
合 计 21,192,953.11 29,300,000.00 1,044,345.85
（续）
本年减少
项 目 年末余额
现金变动 非现金变动
短期借款 28,760,381.17 22,527,041.67
一年内到期的非流动负债 93,530.28 83,131.34
长期应付款 73,214.50
合 计 28,853,911.45 73,214.50 22,610,173.01
42、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本年金额 上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -184,588.14 -2,157,436.63
加：资产减值准备 54,071.88 249,568.13
信用减值损失 563,935.87 367,369.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 1,014,143.76 1,031,048.01
产折旧
使用权资产折旧 73,410.48 73,410.48
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 979,538.00 745,967.40
投资损失（收益以“－”号填列） 1,832.92
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -87,827.10 -137,092.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -5,841,014.25 -1,804,014.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 11,137,459.40 730,207.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 2,524,578.78 -751,142.96
其他 -4,272,079.76
经营活动产生的现金流量净额 10,235,541.60 -5,924,195.72
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
补充资料 本年金额 上年金额
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 520,339.30 3,501,609.15
减：现金的年初余额 3,501,609.15 1,812,680.27
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,981,269.85 1,688,928.88
（2）本年支付的取得子公司的现金净额
无。
（3）本年收到的处置子公司的现金净额
无。
（4）现金及现金等价物的构成
项 目 年末余额 年初余额
一、现金
其中：库存现金 59,772.02 3,501,609.15
可随时用于支付的银行存款 460,567.28 171,686.38
可随时用于支付的其他货币资金 3,329,922.77
二、现金等价物
三、年末现金及现金等价物余额 520,339.30 3,501,609.15
（5）使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
项 目 本年金额 上年金额 理由
银行承兑汇票保证金 10,119,312.62 16,996,967.58 到期前无法支取
合 计 10,119,312.62 16,996,967.58 ——
（6）不属于现金及现金等价物的货币资金
无。
（7）与供应商融资安排有关的信息
无。
43、 租赁
（1）本公司作为承租人
①本年度未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额为 0.00 元；简化处理的短期租赁费用
为 208,000.00 元；简化处理的低价值资产租赁费用为 0.00 元；与租赁相关的现金流出总额为 0.00 元。
②售后租回交易
无。
（2）本公司作为出租人
①经营租赁
项 目 租赁收入 其中：未计入租赁收款额的可
