方元企业
NEEQ : 833565
方元企业管理股份有限公司
2025 年第一季度报告
第一节 重要提示
一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人党信涛、主管会计工作负责人寇富选及会计机构负责人（会计主管人员）寇富选保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
四、 本季度报告未经会计师事务所审计。
五、 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 未按要求披露的事项及原因
本报告不存在未按要求进行披露的事项。
【备查文件目录】
文件存放地点 公司董事会办公室
1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主
管人员） 签
备查文件 名并盖章的财务报表。
2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有文件的正本及公
告的原稿。
第二节 公司基本情况
一、 行业信息
√适用 □不适用
1、存续基金情况
备 管理基金获
案 认缴金额 实缴金额 未退出投资 已退出投资 取收入占收
类 入的比例
别
私募
证券 - 1,166,055,173.85 1,166,055,173.85 - 41.95%
投资
基金
私募
股
权、 5,113,182,500.00 3,268,518,000.00 3,035,393,358.41 233,124,641.59 35.27%
创业
投资
基金
其他
类型 - 256,687,700.00 256,687,700.00 - 4.38%
基金
2、项目投资情况
（1）以自有资金投资情况
项目 投资金额 持股比例 项目退出情
况
陕西运维电力股份有限公司 1,197,000.00 0.28% 未退出
江苏华灿电讯股份有限公司 2,300,000.00 0.12% 未退出
锐轼企业管理（上海）中心（有限合伙） 200,000.00 12.50% 未退出
深圳协和聚隆股权投资管理企业（有限合伙） 1,000,000.00 0.93% 未退出
西安睿兆航企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 712,000.00 20.05% 未退出
西安国际港务区兴港发展建设合伙企业（有限合伙） 100,000.00 0.01% 未退出
深圳协和聚信股权投资管理企业（有限合伙） 2,200,000.00 0.87% 未退出
淄博方元鑫享致科股权投资合伙企业（有限合伙） 9,550,000.00 34.11% 未退出
西安聚端企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 59,195,000.00 15.46% 未退出
深圳前海睿驰股权投资管理（有限合伙） 29,913,000.00 52.00% 未退出
深圳协和聚荣股权投资管理企业（有限合伙） 49,735,000.00 71.61% 未退出
陕西黄陵秦创原西证方元投资基金合伙企业（有限合伙） 300,000.00 0.10% 未退出
西安汇久投资管理合伙企业（有限合伙） 4,580,000.00 29.97% 未退出
西安汇业投资管理合伙企业（有限合伙） 16,000,000.00 16.04% 未退出
深圳协和聚晟股权投资管理企业（有限合伙） 18,290,000.00 23.19% 未退出
西安佳泰恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 90,000.00 0.07% 未退出
嘉兴同心共济七号投资合伙企业（有限合伙） 1.00 0.03% 未退出
（2）公司根据基金业协会相关自律制度已经出台了包括募集、投资、管理、退出各环节的内部风险管理制度，构建了完善的风险管理操作流程，合规审查流程及风险决策控制流程，基本实现了全方位的风险防范控制。公司不断强化风险管控，不存在违反规定涉及的情形。公司已建立利益输送和利益冲突防范机制，并定期对员工防范利益冲突行为监督检查。
（3）公司目前所投资的项目以财务投资型为主，但为了保证项目的到期安全退出,公司会对项目进行主动性管理,通过委派董事、监事或财务管理人员的方式对项目进行监督管理，同时及时了解被投企业需求,给企业提供更先进的管理经验和其他支持。
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上
（2025 年 3 月 31 （2024 年 12 月 31 年期末增减比
日） 日） 例%
资产总计 174,557,054.88 173,822,946.96 0.42%
归属于挂牌公司股东的净资产 154,337,705.96 153,228,997.48 0.72%
资产负债率%（母公司） 3.03% 3.01% -
资产负债率%（合并） 5.44% 5.74% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比
（2025 年 1-3 （2024 年 1-3 上年同期增减比
月） 月） 例%
营业收入 2,690,973.88 5,516,153.50 -51.22%
归属于挂牌公司股东的净利润 1,108,708.48 1,030,988.90 7.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经 1,108,708.48 1,030,988.42 7.54%
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 699,398.61 -2,347,337.68 129.80%
基本每股收益（元/股） 0.0112 0.0113 -1.52%
加权平均净资产收益率%（依据归 -
属于挂牌公司股东的净利润计 0.72% 0.66%
算）
加权平均净资产收益率%（依据归 -
属于挂牌公司股东的扣除非经常 0.72% 0.66%
性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
1、本期营业收入较上年同期减少 51.22%，主要原因是受宏观经济下行及产业政策调整影响，本期无新增项目落地，以及存量业务规模逐年降低，从而导致收入大幅下降；
2、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 129.80%，主要原因是本期公司对成本费用的控制进一步加强，严抓预算执行，继续全面执行降本增效，现金流出减少导致经
营活动产生的现金流量净额增加。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
□适用 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
股份性质 期初 本期 期末
数量 比例% 变动 数量 比例%
无 无限售股份总数 108,000,000.00 100.00% 0 108,000,000.00 100.00%
限 其中：控股股东、实 48,600,000.00 45.00% 0 48,600,000.00 45.00%
售 际控制人
条 董事、监事、 - - - - -
件 高管
股 核心员工 - - - - -
份
有 有限售股份总数 - - - - -
限 其中：控股股东、实 - - - - -
售 际控制人
条 董事、监事、 
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