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0,444,069.81
4. 管理费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 1,801,538.65 1,673,608.90
折旧及摊销 861,493.00 894,749.39
业务招待费 357,149.24 145,401.51
房租及水电 1,081,822.61 961,077.93
差旅费 14,764.24 24,519.83
办公费 226,653.81 188,980.79
中介机构费 538,941.44 460,177.89
招聘费 25,530.20 7,401.20
通讯费 133,963.05 141,059.16
快递费 5,082.78 10,086.39
交通费 29,211.83 24,257.05
服务费 19,848.23 10,550.00
其他 119,614.71 89,286.44
合 计 5,215,613.79 4,631,156.48
5. 研发费用
项 目 本期数 上年同期数
硅胶娃娃产品研发 1,164,038.89 961,648.19
机器人研发 2,670,481.79 2,145,358.70
合 计 3,834,520.68 3,107,006.89
6. 财务费用
项 目 本期数 上年同期数
利息费用 119,347.77 115,118.92
减：利息收入 206,445.94 54,152.71
汇兑损失
减：汇兑收益
手续费支出 20,189.02 12,682.66
合 计 -66,909.15 73,648.87
7. 其他收益
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常
性损益的金额
与收益相关的政府补助 157,294.61 158,572.22 157,294.61
合 计 157,294.61 158,572.22 157,294.61
8. 信用减值损失
项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 58,645.50 13,240.08
合 计 58,645.50 13,240.08
9. 资产处置收益
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性
损益的金额
固定资产处置收益 26,527.06
合 计 26,527.06
10. 营业外收入
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性
损益的金额
非流动资产损坏报废收入 13,700.00
其他 2,350.11 0.69 2,350.11
合 计 2,350.11 13,700.69 2,350.11
11. 营业外支出
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性
损益的金额
对外捐赠 23,000.00 28,000.00 23,000.00
其他 23,955.73 1,016.05 23,955.73
合 计 46,955.73 29,016.05 46,955.73
12. 所得税费用
（1） 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
项 目 本期数 上年同期数
当期所得税费用 -901.26
递延所得税费用 -43,570.41
合 计 -43,570.41 -901.26
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期数 上年同期数
利润总额 17,055,393.97 6,158,930.08
按母公司适用税率计算的所得税费用 4,263,848.49 1,539,732.52
子公司适用不同税率的影响 -1,729,322.64 -610,720.96
调整以前期间所得税的影响 -901.26
研发费用加计扣除的影响 -575,178.10 -466,051.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 29,345.04 14,441.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的 -2,153,835.64 -622,554.59
影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 121,572.43 145,152.89
或可抵扣亏损的影响
所得税费用 -43,570.42 -901.26
（三） 合并现金流量表项目注释
1. 收到或支付的其他与经营活动、投资活动及筹资活动有关的现金
（1） 收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
利息收入 206,445.94 54,152.71
政府补助及其他收入 159,644.72 158,572.22
往来款及其他 556,603.00 67,980.00
合 计 922,693.66 280,704.93
（2） 支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
付现费用 15,272,841.48 12,393,704.78
往来款及其他 349,133.
