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68 131,646.79
合 计 15,621,975.16 12,525,351.57
（3） 支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
租赁负债的减少 1,567,800.95 1,554,200.95
合 计 1,567,800.95 1,554,200.95
2. 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1） 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 17,098,964.38 6,159,831.34
加：信用减值损失 -58,645.50 -13,240.08
资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 539,867.20 448,427.69
产折旧
使用权资产折旧 1,596,000.47 1,413,562.52
无形资产摊销 131,210.16 127,283.53
长期待摊费用摊销 246,262.88 1,190,025.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（ 收 益 以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -13,700.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 119,347.77 115,118.92
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -2,218,568.68 40,286.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -705,001.10 1,057,206.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 2,091,030.09 -1,616,323.33
其他
经营活动产生的现金流量净额 18,840,467.67 8,908,478.88
2） 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
补充资料 本期数 上年同期数
3） 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 36,489,546.07 20,728,777.67
减：现金的期初余额 20,728,777.67 14,871,781.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 15,760,768.40 5,856,996.39
3. 现金和现金等价物的构成
（1） 明细情况
项 目 期末数 期初数
1） 现金 36,489,546.07 20,728,777.67
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 35,968,103.36 20,244,215.32
可随时用于支付的其他货币资金 521,442.71 484,562.35
2） 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3） 期末现金及现金等价物余额 36,489,546.07 20,728,777.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及
现金等价物
六、研发支出
（一） 研发支出
项 目 费用化研发支出 资本化研发支出
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
职工薪酬 3,142,995.07 2,493,627.29
模具费 165,220.00 213,560.00
耗材费及其他 526,305.61 399,819.60
合 计 3,834,520.68 3,107,006.89
（二） 开发支出
符合资本化条件的研发项目开发支出：无。
（三） 重要的外购在研项目
无。
七、在其他主体中的权益
（一） 企业集团的构成
1. 公司将深圳大象安泰科技有限公司、东莞春水堂智能科技有限公司等 4 家子公司纳
入合并财务报表范围。
2. 公司基本情况
注册 主要经 持股比例(%) 表决权比
子公司名称 地 营地 业务性质 例（%） 取得方式 备注
直接 间接
北京春水堂商业连 生殖健康用品 同一控制
锁有限公司 北京 北京 的互联网销售 100.00 100.00 下企业合
并
深圳大象安泰科技 深圳 深圳 生殖健康用品 100.00 100.00 投资设立
有限公司 的互联网销售
东莞春水堂智能科 生殖健康用品 非同一控
技有限公司 东莞 东莞 的互联网销售 95.00 95.00 制下企业
合并
泊龙酒店管理(北 同一控制
京)有限公司 北京 北京 酒店服务 67.1253 67.1253 下企业合
并
（二） 重要的非全资子公司
1. 明细情况
子公司名称 少数股东 本期归属于少 本期向少数股东 期末少数股东
持股比例 数股东的损益 宣告分派的股利 权益余额
东莞春水堂智能 5% -41,642.65 -68,188.95
科技有限公司
2. 重要非全资子公司的主要财务信息
（1） 资产和负债情况
子公司 期末数
名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
东莞春水堂
智能科技有 3,975,015.74 1,150,492.63 5,125,508.37 6,489,287.29 6,489,287.29
限公司
（续上表）
子公司 期初数
名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
东莞春水堂
智能科技有 2,004,170.31 2,151,275.85 4,155,446.16 4,263,845.08 422,526.97 4,686,372.05
限公司
（2） 损益和现金流量情况
子公司 本期数
名称 营业收入 净利润 综合收
