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（%）
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 27,060,000.00 100.00 100.00 27,059,900.00
合 计 27,060,000.00 100.00 100.00 27,059,900.00
② 采用组合计提坏账准备的其他应收款
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
应收押金、保证金组合 100,000.00 1,000.00 1.00
应收关联方组合 10,710,000.00
小 计 10,810,000.00 1,000.00 0.01
（2） 账龄情况
账 龄 期末账面余额
1 年以内 260,000.00
1-2 年 10,000.00
2-3 年 1,320,000.00
3 年以上 9,220,000.00
合 计 10,810,000.00
（3） 坏账准备变动情况
① 明细情况
项 目 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合 计
未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预
预期信用损失 信用损失（未发生 期信用损失（已
信用减值） 发生信用减值）
期初数 100.00 100.00
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 900.00 900.00
本期收回或转回
本期核销
其他变动
期末数 1,000.00 1,000.00
（4） 其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 100,000.00 10,000.00
关联方往来款 10,710,000.00 27,050,000.00
合 计 10,810,000.00 27,060,000.00
（5） 其他应收款金额前五名情况
款项 占其他应收 坏账
单位名称 性质 账面余额 账龄 款余额的比 准备
例（%）
深圳大象安泰科技有限公司 往来款 7,870,000.00 3 年以上 72.80
1 年以内
10,000.00
1-2 年
泊龙酒店管理（北京）有限公 往来款 2,690,000.00 10,000.00 24.88
司 2-3 年
1,320,000.00
3 年以上
1,350,000.00
北京春水堂商业连锁有限公司 往来款 150,000.00 1 年以内 1.39
武汉合众易宝科技有限公司 保证金 100,000.00 0.93 1,000.00
小 计 10,810,000.00 100.00 1,000.00
3. 长期股权投资
（1） 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投 15,169,705.29 15,169,705.29 15,169,705.29 15,169,705.29
资
对联营、合
营企业投资
合 计 15,169,705.29 15,169,705.29 15,169,705.29 15,169,705.29
（2） 对子公司投资
被投资单位 期初数 本期 本期 期末数 本期计提 减值准备
增加 减少 减值准备 期末数
北京春水堂商业 1,500,000.00 1,500,000.00
连锁有限公司
深圳大象安泰科 3,000,000.00 3,000,000.00
技有限公司
东莞春水堂智能 1,300,000.00 1,300,000.00
科技有限公司
泊龙酒店管理(北 9,369,705.29 9,369,705.29
京)有限公司
小 计 15,169,705.29 15,169,705.29
（二） 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
（1） 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 768,097.61 363,317.49
其他业务收入 5,723.40 10,615.24
合 计 773,821.01 363,317.49 10,615.24
（2） 收入分解信息
1） 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
国内 768,097.61 363,317.49 10,615.24
小 计 768,097.61 363,317.49 10,615.24
2） 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解
项 目 本期数 上年同期数
在某一时点确认收入 768,097.61
在某一时段内确认收入 5,723.40 10,615.24
小 计 773,821.01 10,615.24
十三、 其他补充资料
（一） 非经常性损益
1. 非经常性损益明细表
（1） 明细情况
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
