金额 占营业收入 金额变动比例%
比重% 的比重%
营业收入 82,227,733.65 - 63,400,414.40 - 29.70%
营业成本 34,878,595.17 42.42% 28,941,931.34 45.65% 20.51%
毛利率% 57.58% - 54.35% - -
税金及附加 425,244.81 0.52% 226,694.93 0.36% 87.58%
销售费用 21,056,608.87 25.61% 20,444,069.81 32.25% 3%
管理费用 5,215,613.79 6.34% 4,631,156.48 7.30% 12.62%
研发费用 3,834,520.68 4.66% 3,107,006.89 4.90% 23.42%
财务费用 -66,909.15 -0.08% 73,648.87 0.12% -190.85%
其他收益 157,294.61 0.19% 158,572.22 0.25% -0.81%
信用减值损失 58,645.50 0.07% 13,240.08 0.02% 342.94%
资产处置收益 26,527.06 0.04% -100%
营业利润 17,099,999.59 20.80% 6,174,245.44 9.74% 176.96%
营业外收入 2,350.11 0.00% 13,700.69 0.02% -82.85%
营业外支出 46,955.73 0.06% 29,016.05 0.05% 61.83%
少数股东损益 -50,595.27 -0.06% 58,741.81 0.09% -186.13%
净利润 17,098,964.38 20.79% 6,159,831.34 9.72% 177.59%
项目重大变动原因
1、营业收入：比去年同期增长了 29.70%，主要原因是硅胶仿真人偶、商用服务型仿真人形机器人产品销售收入比去年同期增长了 47.79%。
2、营业成本：占本期营业收入的 45.65%，比去年同期增长了 20.51%，主要原因是营业收入比去年同期有 29.70%的增长。
3、税金及附加：比去年同期增加了 87.58%，是因为子公司所在地有不同的税金及附加普税优惠政策力度减小，且本期营业收入增长了 29.70%，缴纳的税金也随之增加。
4、财务费用：报告期内财务费用比去年同期减少了 190.85%，虽然公司报告期内需确认使用权资产及租赁负债较去年有所增加，但公司本年度因货币资金增长了 76.03%而产生 20.64 万的利息收入。
5、信用减值损失：报告期内比去年同期增加了 342.94%，主要是因为新办公地址及平台押金等其他应收款计提的坏账。
6、资产处置收益：比去年同期减少了 100%，是因为公司本期未处置固定资产等资产。
7、营业利润：报告期内营业利润去年同期增长了 176.96%，主要原因是营业收入增长了 29.70%。
9、营业外收入：比去年同期减少了 82.85%，主要原因是报告期内较少处置废品等。
10、营业外支出：比去年同期增加了 61.83%，主要原因是报告期内捐赠增加。
11、少数股东损益：比去年同期减少了 186.13%，主要是报告期内东莞春水堂亏损导致。
12、净利润：比去年同期增加了 177.59%，主要原因是营业收入比去年同期增长了 29.70%，同时公司严格控制各项费用所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 81,754,460.72 63,132,507.74 29.5%
其他业务收入 473,272.93 267,906.66 76.66%
主营业务成本 34,878,595.17 28,941,931.34 20.51%
其他业务成本 - - -
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
硅胶仿真人 73,980,291.96 33,331,187.30 54.95% 46.20% 28.16% 19.75%
偶
商用服务型 805,831.79 319,490.56 60.35% 100% 100% 100%
仿真人形机
器人
生殖健康产 7,441,609.90 1,227,917.31 83.50% -41.85% -58.14% 8.33%
品
按地区分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
报告期主营业务收入比去年同期增加了 29.50%，主要原因是硅胶仿真人偶产品及商用服务型仿真人形机器人销售收入比去年同期增长了 47.79%。
报告期其他业务收入比去年同期增加了 76.66%，主要是因为公司增加了咨询服务等业务的推广和服务。报告期主营业务成本比去年同期增长了 20.51%，主要是因为报告期内主营业务收入增长了 29.50%。
报告期硅胶仿真（含智能）人偶主营业务收入比去年同期增长了 46.20%，增长原因是自有品牌硅胶仿真人偶产品品类研发多样化及有效的推广营销。
报告期商用服务型仿真人形机器人比去年同期增长了 100%，是因为报告期末公司第五代商用服务型仿真人形机器人开始量产并销售。
报告期生殖健康类商品营业收入比去年同期减少 41.85%且营业成本减少 58.14%，是因为公司因发展需要将重心转移到自有品牌的硅胶仿真人偶及商用服务型仿真人形机器人、家用陪伴型仿真人形机器人研产销上，公司淘汰了一批毛利率较低的产品筛选出利润率比较高的产品进行销售。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 浙江天猫技术有限公司（天猫） 41,889,321.67 50.94% 否
2 网银在线（北京）科技有限公司（京 23,828,935.10 28.98% 否
东商城）
3 上海寻梦信息技术有限公司（拼多多） 5,614,243.71 6.83% 否
4 武汉合众易宝科技有限公司(抖音店) 773,821.01 0.94% 否
5 山西海云汇建设工程有限公司 79,646.02 0.1% 否
合计 72,185,967.51 87.79% -
以上 1-4 为报告期内的销售平台，均以销售硅胶仿真人偶为主，与公司无关联关系；5 为公司商用服务型仿真人形机器人客户。
公司目前客户以个人为主。
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 东莞市泰森实业有限公司 13,384,908.00 45.34% 否
2 金星宏卓五金制品有限公司 5,979,695.45 20.26% 否
3 深圳市鑫昌泰包装制品有限公司 1,639,973.50 5.56% 否
4 佳丽化工（惠州）有限公司 906,980.00 3.07% 否
5 中山市洁莹生物科技有限公司 584,987.80 1.98% 否
合计 22,496,544.75 
查看PDF原文
