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- 16,000,000.00
合 计 17,611,758.72 100.00 326,813.38 1.86 17,284,945.34
期末无按单项计提坏账准备的其他应收款。
按组合计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
名 称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
其他应收款账龄组合 2,252,619.17 374,936.75 16.64
合 计 2,252,619.17 374,936.75 16.64
4）按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
期信用损失 损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
值) 值)
2024年1月1日余额 326,813.38 - - 326,813.38
2024年1月1日其他
应收款账面余额在
本期
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 64,323.37 - - 64,323.37
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 16,200.00 - - 16,200.00
其他变动 - - - -
2024年12月31日余 374,936.75 - - 374,936.75
额
5）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期变动金额
类 别 期初余额 收回或转 其他变 期末余额
计提 回 转销或核销 动
其他应收款 326,813.38 64,323.37 - 16,200.00 - 374,936.75
坏账准备
本期变动金额
类 别 期初余额 收回或转 其他变 期末余额
计提 回 转销或核销 动
合 计 326,813.38 64,323.37 - 16,200.00 - 374,936.75
6）本期实际核销的其他应收款情况：
单位名称 其他应收 核销金额 核销原因 是否因关联
款性质 交易产生
南京沃龙电子科技有限公司 押金及保证 500.00 预计无法收回 否
金
陈远忠 员工备用金 10,000.00 预计无法收回 否
李茶生 员工备用金 2,400.00 预计无法收回 否
杨孙山 员工备用金 3,000.00 预计无法收回 否
苗磊 员工备用金 300.00 预计无法收回 否
合 计 - 16,200.00 -
7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
合计数的比 期末余额
例(%)
中移电子商务有限公司 押金及保证金 300,000.00 1 年以内、 13.32 15,715.50
1-2 年
甘肃省通信产业服务有限 押金及保证金 250,000.00 1 年以内 11.10 12,500.00
公司招标咨询分公司
南京市建筑业施工企业民 押金及保证金 200,000.00 5 年以上 8.88 200,000.00
工工资保障金管理办公室
客户 19 押金及保证金 180,000.00 2-3 年 7.99 36,000.00
银河德睿资本管理有限公 押金及保证金 155,448.36 1 年以内 6.90 7,772.42
司
合 计 1,085,448.36 48.19 271,987.92
8）公司无因资金集中管理而列报于其他应收款的金额及相关情况。
3. 长期股权投资
期末余额 期初余额
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 50,986,183.81 - 50,986,183.81 34,986,183.81 - 34,986,183.81
对联营、合营企业投 - - - - - -
资
合 计 50,986,183.81 - 50,986,183.81 34,986,183.81 - 34,986,183.81
（1）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
中智电气南京有 34,986,183.81 16,000,000.00 - 50,986,183.81 - -
限公司
合计 34,986,183.81 16,000,000.00 50,986,183.81
4. 营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 160,911,471.17 105,562,181.64 140,964,341.14 97,176,444.69
其他业务 24,259.70 107,165.73 28,044.94 -
合 计 160,935,730.87 105,669,347.37 140,992,386.08 97,176,444.69
（2）营业收入、营业成本的分解信息：
合同类型 营业收入 
