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80,783.34
本期收回或转回
本期核销
本期转销
其他
期末余额 190,478.70
本期实际核销的应收票据情况
无。
应收账款
按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 76,831,342.65 75,360,865.66
1 至 2 年 16,280,783.38 27,984,501.06
2 至 3 年 25,740,909.31 18,285,853.18
3 至 4 年 6,374,988.29 1,816,151.50
4 至 5 年 1,619,838.54 2,283,633.09
5 年以上 15,450,306.52 19,912,485.41
小 计 142,298,168.69 145,643,489.90
减：坏账准备 21,684,166.98 25,398,951.29
合 计 120,614,001.71 120,244,538.61
按坏账计提方法分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类 别 预期信用 账面价值
金额 比例(%) 金额 损失率
(%)
按单项计提坏账准
备
按组合计提坏账准 142,298,168.69 100.00 21,684,166.98 15.24 120,614,001.71
备
期末余额
账面余额 坏账准备
类 别 预期信用 账面价值
金额 比例(%) 金额 损失率
(%)
其中：账龄组合 142,298,168.69 100.00 21,684,166.98 15.24 120,614,001.71
合 计 142,298,168.69 100.00 21,684,166.98 15.24 120,614,001.71
续：
上年年末余额
账面余额 坏账准备
类 别 预期信用 账面价值
金额 比例(%) 金额 损失率
(%)
按单项计提坏账准
备
按组合计提坏账准 145,643,489.90 100.00 25,398,951.29 17.44 120,244,538.61
备
其中：账龄组合 145,643,489.90 100.00 25,398,951.29 17.44 120,244,538.61
合 计 145,643,489.90 100.00 25,398,951.29 17.44 120,244,538.61
按组合计提坏账准备的应收账款
组合计提项目：
期末余额 上年年末余额
账 预期信 预期信
龄 账面余额 坏账准备 用损失 账面余额 坏账准备 用损失
率(%) 率(%)
1 年以 76,831,342.65 768,313.43 1 75,360,865.66 753,608.66 1
内
1 至 2 16,280,783.38 814,039.17 5 27,984,501.06 1,399,225.05 5
年
2 至 3 25,740,909.31 2,566,590.93 10 18,285,853.18 1,828,585.32 10
年
3 至 4 6,374,988.29 1,274,997.66 20 1,816,151.50 363,230.30 20
年
4 至 5 1,619,838.54 809,919.27 50 2,283,633.09 1,141,816.55 50
年
5 年 15,450,306.52 15,450,306.52 100 19,912,485.41 19,912,485.41 100
以上
合 142,298,168.69 21,684,166.98 15.24 145,643,489.90 25,398,951.29 17.44
计
本期计提、收回或转回的坏账准备情况
项 目 坏账准备金额
期初余额 25,398,951.29
本期计提 -3,714,784.31
本期收回或转回
本期核销
本期转销
其他
期末余额 21,684,166.98
按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
应收账款 占应收账款期末 应收账款坏
单位名称 期末余额 余额合计数的比 账准备期末
例% 余额
天津武清建总建设工程集 8,738,429.20 6.45 87,384.29
团有限公司
天津致铭房地产开发有限 8,416,974.03 5.92 84,169.74
公司
天津中海地产开发有限公 5,668,864.51 3.98 56,688.65
司
中国电建集团河北工程有 5,611,754.94 3.94 56,117.55
限公司廊坊分公司
天津星耀投资有限公司 5,466,514.97 3.84 546,344.39
合 计 33,902,537.65 24.13 830,704.62
预付款项
预付款项按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
金 额 比例% 金 额 比例%
1 年以内 8,767,111.28 75.80 3,478,392.98 49.77
1 至 2 年 1,503,420.67 13.00 1,375,712.85 19.68
2 至 3 年 831,869.43 7.19 1,123,474.59 16.07
3 年以上 463,450.33 4.01 1,012,471.94 14.48
合 计 11,565,851.71 100.00 6,990,052.36 100.00
账龄超过 1 年的重要预付款项
占预
付款
债务人名称 账面余额 项合 未结算原因
计的
比例
（%）
天津市金永朋建筑装饰工程有限公司 
