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1,299,526.66 11.24 未达到结算条件
天津市鼎鸿伟业工程有限公司 631,632.13 5.46 未达到结算条件
天津博纳信恒科技有限公司 452,854.20 3.92 未达到结算条件
安徽坤恒建筑劳务有限公司 259,944.00 2.25 未达到结算条件
涿州市泰吉模具厂 47,727.37 0.41 未达到结算条件
合 计 2,691,684.36 23.27
按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况
单位名称 预付款项 占预付款项期末余额
期末余额 合计数的比例%
天津市金永朋建筑装饰工程有限 1,299,526.66 11.24
公司
天津武清区装越建材经营部 803,863.99 6.95
天津星达东升建筑装饰工程有限 752,641.91 6.51
公司
天津市鼎鸿伟业工程有限公司 631,632.13 5.46
任邱市华泰窗纱有限公司 552,225.85 4.77
合 计 4,039,890.54 34.93
其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 5,659,607.44 4,163,209.90
合 计 5,659,607.44 4,163,209.90
其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 4,386,332.72 1,556,258.41
1 至 2 年 139,528.33 1,328,865.03
2 至 3 年 748,309.55 1,190,342.71
账 龄 期末余额 上年年末余额
3 至 4 年 548,253.96 275,390.16
4 至 5 年 145,008.75 136,943.45
5 年以上 4,168,190.09 4,251,245.78
小 计 10,135,623.40 8,739,045.54
减：坏账准备 4,476,015.96 4,575,835.64
合 计 5,659,607.44 4,163,209.90
②按款项性质披露
项 目 期末账面余额 上年年末账面余额
保证金及押金 2,522,663.25 2,403,795.57
现场人员备用金 588,788.24 1,458,045.22
往来款及其他 7,024,171.91 4,877,204.75
小计 10,135,623.40 8,739,045.54
减：坏账准备 4,476,015.96 4,575,835.64
合 计 5,659,607.44 4,163,209.90
③坏账准备计提情况
期末处于第一阶段的坏账准备
未来 12 个
类 别 账面余额 月内的预期 坏账准备 账面价值
信用损失率
(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 10,135,623.40 44.16 4,476,015.96 5,659,607.44
账龄组合 10,135,623.40 44.16 4,476,015.96 5,659,607.44
合 计 10,135,623.40 44.16 4,476,015.96 5,659,607.44
期末处于第二阶段的坏账准备
期末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。
期末处于第三阶段的坏账准备
期末，本公司不存在处于第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。
上年年末处于第一阶段的坏账准备
未来 12 个
类 别 账面余额 月内的预期 坏账准备 账面价值
信用损失率
(%)
按单项计提坏账准备
未来 12 个
类 别 账面余额 月内的预期 坏账准备 账面价值
信用损失率
(%)
按组合计提坏账准备 8,739,045.54 52.36 4,575,835.64 4,163,209.90
账龄组合 8,739,045.54 52.36 4,575,835.64 4,163,209.90
合 计 8,739,045.54 52.36 4,575,835.64 4,163,209.90
上年末处于第二阶段的坏账准备
上年末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。
上年末处于第三阶段的坏账准备
上年末，本公司不存在处于第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预 合计
预期信用损 期信用损失(未 期信用损失(已
失 发生信用减值) 发生信用减值)
期初余额 4,575,835.64 4,575,835.
64
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -99,819.68 -99,819.68
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 4,476,015.96 4,476,015.
96
⑤本期实际核销的其他应收款情况
无。
⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
其他应收 占其他应收
单位名称 款项性质 款 账龄 款期末余额 坏账准备
期末余额 合计数的比 期末余额
例(%)
天津瑞德林建材科技 往来款 980,000.00 1 年以内 9.67 9,800.00
发展有限公司
天津市美旭自行车有 往来款 1,263,661.00 5 年以上 12.47 1,263,661.00
限公司
天津大众船务有限公 往来款 2,525,325.28 5 年以上 24.92 2,525,325.28
司
天津致铭房地产开发 保证金 470,495.57 2-3 年 4.64 47,049.56
有限公司
中国建筑第五工程局 保证金 384,200.
