360. 137,006.7 22,515,295
值 9 8 62 3 .72
②通过经营租赁租出的固定资产
无。
③未办妥产权证书的固定资产情况
项 目 账面价值 未办妥产权证书原因
宿舍楼 6,260,379.80 建设手续不完善，未能办理产权证
库房 107,891.39 建设手续不完善，未能办理产权证
彩钢房 70,300.42 建设手续不完善，未能办理产权证
打胶房 67,073.98 建设手续不完善，未能办理产权证
门卫房 48,002.81 建设手续不完善，未能办理产权证
简易厂房 7,629.40 建设手续不完善，未能办理产权证
在建工程
项 目 期末余额 上年年末余额
在建工程 1,265,219.46 958,131.08
合 计 1,265,219.46 958,131.08
在建工程
①在建工程明细
期末余额 上年年末余额
项 目 账面余额 减值准 账面净值 账面余额 减值 账面净值
备 准备
新建研发中心
厂房 1,265,219.46 1,265,219.46 958,131.08 958,131.08
合 计 1,265,219.46 1,265,219.46 958,131.08 958,131.08
②重要在建工程项目变动情况
转 利息 其 本期
入 其 资 中： 利
固 他 本化 本期 息资
工程名称 期初余额 本期增加 定 减 累 利息 本 期末余额
资 少 计金 资本 化
产 额 化金 率%
额
新建研发 958,131.08 307,088.38 1,265,219.46
中心厂房
合 计 958,131.08 307,088.38 1,265,219.46
使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值：
1.期初余额 1,043,728.96 1,043,728.96
2.本期增加金额 142,825.45 142,825.45
（1）租入 183,467.65 183,467.65
（2）租赁负债调整 -40,642.20 -40,642.20
3.本期减少金额
4. 期末余额 1,186,554.41 1,186,554.41
二、累计折旧
1.期初余额 205,018.19 205,018.19
2.本期增加金额 212,060.19 212,060.19
（1）计提 212,060.19 212,060.19
3.本期减少金额
4. 期末余额 417,078.38 417,078.38
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
项 目 房屋及建筑物 合 计
3.本期减少金额
4. 期末余额
四、账面价值
1. 期末账面价值 769,476.03 769,476.03
2. 期初账面价值 838,710.77 838,710.77
无形资产
（1）无形资产情况
项 目 土地使用权 专利权 商标权 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 7,416,000.00 165,550.00 32,500.00 154,020.42 7,768,070.42
2.本期增加
金额
3.本期减少
金额
4.期末余额 7,416,000.00 165,550.00 32,500.00 154,020.42 7,768,070.42
二、累计摊销
1. 期初余额 1,693,320.00 162,788.13 32,500.00 131,345.80 2,019,953.93
2.本期增加 148,320.00 1,898.42 15,402.00 165,620.42
金额
（1）计提 148,320.00 1,898.42 15,402.00 165,620.42
3.本期减少
金额
4. 期末余额 1,841,640.00 164,686.55 32,500.00 146,747.80 2,185,574.35
三、减值准备
1. 期初余额
2.本期增加
金额
3.本期减少
金额
4. 期末余额
四、账面价值
1. 期末账面 5,574,360.00 863.45 7,272.62 5,582,496.07
价值
2. 期初账面 5,722,680.00 2,761.87 22,674.62 5,748,116.49
价值
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
本期无未办妥产权证书的土地使用权。
长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
本期摊销 其他减少
使用权资产改 214,240.00 53,560.00 160,680.00
良及维护支出
合 计 214,240.00 53,560.00 160,680.00
递延所得税资产与递延所得税负债
未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债
期末余额 上年年末余额
项 目 可抵扣/应 递延所得税 可抵扣/应 递延所得税
纳税暂时性 资产/负债 纳税暂时性 资产/负债
差异 差异
递延所得税资产：
资产减值准备 27,315,084.07 4,090,912.06 31,105,015.02 4,662,305.70
租赁负债 937,963.10 140,694.47 843,017.12 126,452.57
小 计 28,253,047.17 4,231,606.53 31,948,032.14 4,788,758.27
递延所得税负债：
使用权资产 769,476.03 115,421.40 838,710.77 125,806.62
小 计 769,476.03 115,421.40 838,710.77 125,806.62
所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末余额
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
固定资产 17,969,078.93 17,969,078.93 抵押
无形资产 5,574,360.00 5,574,360.00 抵押
合 计 23,543,438.93 23,543,438.93
续：
项 目 上年年末余额
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 1,451,375.04 1,451,375.04 冻结
固定资产 19,091,357.19
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