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19,091,357.19 抵押
无形资产 5,722,680.00 5,722,680.00 抵押
合 计 26,265,412.23 26,265,412.23
短期借款
短期借款分类
项 目 期末余额 上年年末余额
抵押借款
信用借款
保证借款 9,300,000.00 6,400,000.00
合 计 9,300,000.00 6,400,000.00
应付票据
种 类 期末余额 上年年末余额
商业承兑汇票 2,056,954.44
银行承兑汇票
合 计 2,056,954.44
应付账款
项 目 期末余额 上年年末余额
货款 108,885,389.03 119,641,537.32
合 计 108,885,389.03 119,641,537.32
其中，账龄超过 1 年的重要应付账款
项 目 期末余额 未偿还或未结转的原因
扬州市金三奇劳务有限公司 2,166,640.00 尚未达到结算条件
天津市沭阳建筑劳务服务有限公 1,499,855.54 尚未达到结算条件
司
山东鸿明铝业有限公司 1,221,186.16 尚未达到结算条件
河北帮家装饰工程有限公司 1,206,959.54 尚未达到结算条件
天津市武清区维峰园丽劳动服务 1,194,735.75 尚未达到结算条件
中心
合 计 7,289,376.99
合同负债
项 目 期末余额 上年年末余额
工程款 72,849,358.92 76,817,550.07
合 计 72,849,358.92 76,817,550.07
应付职工薪酬
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 2,082,546.50 16,023,931.52 15,269,485.47 2,836,992.55
离职后福利-设定提存计划 43,289.76 1,924,935.87 1,915,832.37 52,393.26
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
辞退福利 85,058.44 85,058.44
一年内到期的其他福利
合 计 2,125,836.26 18,033,925.83 17,270,376.28 2,889,385.81
短期薪酬
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补 2,069,116.80 2,820,685.18
贴 14,386,651.95 13,635,083.57
职工福利费 916.00 204,111.45 204,111.45 916.00
社会保险费 12,432.70 1,021,737.91 1,018,979.24 15,191.37
其中：1．医疗保险费 12,432.70 908,786.22 906,102.58 15,116.34
2．工伤保险费 75,391.60 75,316.57 75.03
3．生育保险费 37,560.09 37,560.09
住房公积金 81.00 215,906.00 215,787.00 200.00
工会经费和职工教育 195,524.21 195,524.21
经费
短期带薪缺勤
短期利润分享计划
非货币性福利
其他短期薪酬
合 计 2,082,546.50 16,023,931.52 15,269,485.47 2,836,992.55
设定提存计划
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
离职后福利 43,289.76 1,924,935.87 1,915,832.37 52,393.26
其中：基本养老保险费 40,742.80 1,847,479.68 1,838,879.60 49,342.88
失业保险费 2,546.96 77,456.19 76,952.77 3,050.38
企业年金缴费
合 计 43,289.76 1,924,935.87 1,915,832.37 52,393.26
辞退福利
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
解除劳动关系补偿 85,058.44 85,058.44
合 计 85,058.44 85,058.44
应交税费
税 项 期末余额 上年年末余额
增值税 141,548.99 446,891.85
企业所得税 19,139.99 22,846.61
教育费附加 4,051.57 13,992.38
地方教育费附加 2,701.03 9,328.25
印花税 24,515.42 28,130.82
工会经费 4,200.00 4,200.00
个人所得税 45,916.04 37,388.30
城市维护建设税 9,453.65 32,648.87
合 计 251,526.69 595,427.08
其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 58,550,359.49 52,441,693.67
合 计 58,550,359.49 52,441,693.67
其他应付款（按款项性质列示）
项 目 期末余额 上年年末余额
保证金 2,000.00 2,000.00
关联方借款 2,587,184.77 678,873.18
往来款以及其他 55,961,174.72 51,760,820.49
合 计 58,550,359.49 52,441,693.67
一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的长期应付款 1,367,369.29 1,140,655.08
一年内到期的租赁负债 461,708.01 243,853.20
合 计 1,829,077.30 1,384,508.28
其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
待转销项税 233,406.62 345,168.54
期末未终止确认应收票
