21.79 56,025,976.19
支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
各项经营性期间费用 9,985,849.35 10,437,411.23
捐赠支出 75,000.00 200,000.00
支付保证金 1,556,267.68
往来及其他 108,389,511.63 29,000,391.94
支付受限资产 1,451,375.04
合 计 120,006,628.66 41,089,178.21
收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
融资租赁 2,219,620.00
往来借款 1,230,569.33
合 计 2,219,620.00 1,230,569.33
支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
偿还租赁负债支付的金额 121,958.05 221,500.00
融资租赁支付的金额 1,172,400.00 1,791,600.00
归还往来借款 2,225,568.27
合 计 1,294,358.05 4,238,668.27
现金流量表补充资料
现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,295,256.47 6,301,167.67
加：资产减值损失 -56,110.30 87,956.08
信用减值损失 -3,733,820.65 -1,809,138.46
固定资产折旧 2,481,262.58 2,349,537.71
使用权资产折旧 212,060.19 205,018.19
无形资产摊销 165,620.42 172,798.23
长期待摊费用摊销 53,560.00 53,560.00
补充资料 本期发生额 上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期 -70,025.75 1,796.80
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填 84,986.27 564.1
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 837,617.19 906,479.53
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号 557,151.74 164,904.37
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号 -10,385.22 125,806.62
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,692,409.90 1,427,146.32
经营性应收项目的减少（增加以“－” -9,040,770.34 -61,165,102.01
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－” 3,435,674.08 60,065,512.40
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -2,480,333.22 8,888,007.55
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
新增使用权资产 1,043,728.96
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 4,414,259.40 5,665,569.04
减：现金的期初余额 5,665,569.04 5,353,537.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,251,309.64 312,031.76
现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 上年年末余额
一、现金 4,414,259.40 5,665,569.04
其中：库存现金 37,147.95 34,250.45
数字货币
可随时用于支付的银行存款 4,377,111.45 5,631,318.59
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
项 目 期末余额 上年年末余额
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 4,414,259.40 5,665,569.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制 1,451,375.04
的现金和现金等价物
研发支出
研发支出
项 目 本期发生额 上期发生额
费用化金额 资本化金额 费用化金额 资本化金额
人工费 1,781,836.89 1,398,986.44
材料费 4,724,339.00 5,563,836.99
折旧与摊销 20,215.14 7,140.28
其他 423,822.44 1,187,966.48
合 计 6,950,213.47 8,157,930.19
在其他主体中的权益
在子公司中的权益
主要 业务 持股比例% 取得方
子公司名称 注册资本 经营 注册地 性质 直接 间接 式
地
天津市昇辉 天津 天津 建筑
明珠装饰有 2,000,000.00 市 市 业 100.00 设立
限公司
政府补助
采用总额法计入当期损益的政府补助情况
补助项目 种类 上期计入损 本期计入损 计入损益的 与资产相关/
益的金额 益的金额 列报项目 与收益相关
稳岗补贴 财政拨款 1,500.00 其他收益 与收益相关
高新技术企业 财政拨款 70,000.00 其他收益 与收益相关
市级奖励
合 计 1,500.00 70,000.00
金融工具风险管理
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其
他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非
流动负债、租赁负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内
披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险
管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上
述风险控制在限定的范围之内。
风险管理目标和政策
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本
公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最
大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司
所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地
对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
公司的市场风险主要为利率风险。
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波
动的风险。
本公司利率风险主要产生于长短期银行借款，因市场利率变动而发生波动的风
险影响不大
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