查看PDF原文
300,000.00
饰股份有限公司 业有限公司 纠纷 已调解
天津皇冠幕墙装 建设工程施
饰股份有限公司 北京兴远达建筑 工劳务分包 300,000.00
工程有限公司 合同纠纷 待开庭
天津皇冠幕墙装 建设工程施
饰股份有限公司 北京远航佳业建 工劳务分包 500,000.00
筑工程有限公司 合同纠纷 待开庭
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司为下列单位贷款提供保证：
被担保单位名称 担保事 金 额 期 限
项
廊坊市典叶建筑装修有 借款合 49,000,000.00 2022-08-15 至 2025-08-15
限公司 同
合 计 49,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。
资产负债表日后事项
截至报告出具日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
其他重要事项
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。
母公司财务报表主要项目注释
应收票据
票据 期末余额 上年年末余额
种类 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
银行
承兑 5,000,000.00 50,000.00 4,950,000.00
汇票
商业
承兑 19,047,869.73 190,478.70 18,857,391.03 5,969,535.99 59,695.36 5,909,840.63
汇票
合 19,047,869.73 190,478.70 18,857,391.03 10,969,535.99 109,695.36 10,859,840.63
计
期末本公司已质押的应收票据
无。
期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据
种 类 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 17,000,000.00
商业承兑票据 2,039,700.73
合 计 19,039,700.73
期末本公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
种 类 期末转应收账款金额
商业承兑票据 12,998,715.64
合 计 12,998,715.64
按坏账计提方法分类
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 预期信用 价值
损失率(%)
按单项计提坏账准
备
按组合计提坏账准 19,047,869.73 100.00 190,478.70 1.00 18,857,391.03
备
其中：账龄组合 19,047,869.73 100.00 190,478.70 1.00 18,857,391.03
合 计 19,047,869.73 100.00 190,478.70 1.00 18,857,391.03
续：
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 预期信用 价值
损失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 10,969,535.99 100.00 109,695.36 1.00 10,859,840.63
其中：账龄组合 10,969,535.99 100.00 109,695.36 1.00 10,859,840.63
合 计 10,969,535.99 100.00 109,695.36 1.00 10,859,840.63
按组合计提坏账准备的应收票据
组合计提项目：银行承兑汇票
期末余额 上年年末余额
账 龄 应收票据 坏账准备 预期信用 应收票据 坏账准备 预期信用
损失率(%) 损失率(%)
1 年以内 17,000,000.00 170,000.00 1.00 5,000,000.00 50,000.00 1.00
合 计 17,000,000.00 170,000.00 1.00 5,000,000.00 50,000.00 1.00
组合计提项目：商业承兑汇票
期末余额 上年年末余额
账 龄 应收票据 坏账准备 预期信用 应收票据 坏账准备 预期信用
损失率(%) 损失率(%)
1 年以内 2,047,869.73 20,478.70 1.00 5,969,535.99 59,695.36 1.00
合 计 2,047,869.73 20,478.70 1.00 5,969,535.99 59,695.36 1.00
本期计提、收回或转回的坏账准备情况
项 目 坏账准备金额
期初余额 109,695.36
项 目 坏账准备金额
本期计提 80,783.34
本期收回或转回
本期核销
本期转销
其他
期末余额 190,478.70
本期实际核销的应收票据情况
无。
应收账款
按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 76,822,787.15 75,360,310.16
1 至 2 年 16,280,783.38 27,834,501.06
2 至 3 年 25,590,909.31 18,285,853.18
3 至 4 年 6,374,988.29 1,816,151.50
4 至 5 年 1,619,838.54 2,283,633.09
5 年以上 15,450,306.52 19,912,485.41
小 计 142,139,613.19 145,492,934.40
减：坏账准备 21,676,581.42 25,391,445.73
合 计 120,463,031.77 120,101,488.67
按坏账计提方法分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类 别 预期
金额 比例 金额 信用 账面价值
(%) 损失
率(%)
按单项计提坏账
准备
按组合计提坏账 142,139,613.19 100.00 21,676,581.42 15.25 120,463,031.77
准备
其中：账龄组合 142,139,613.19 100.00 21
