证券代码：872934 证券简称：源邦新材 主办券商：中泰证券
山东源邦新材料股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电子通讯及书面
方式发出
5.会议主持人：董事长刘翰卿
6.会议列席人员：公司监事、公司董事会秘书列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事孙晶晶、刘际本因时间原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
公司依照《公司法》《公司章程》等的相关规定，制作了《2024 年度报告》《2024 年度报告摘要》。
具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年报》（公告编号：2025-002）和《2024 年年报摘要》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，制作《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司依照《公司法》《公司章程》《总经理工作细则》等的相关规定，制作《2024年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司出具了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司结合市场和业务拓展计划，对 2025 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大、资金需求较大等各方面因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续稳健发展，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有适当资格的会计师事务所对股份公司进行审计。
公司根据过往的业务合作情况，提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，审计费用授权董事会结合市场情况与审计机构协商确定。
具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东源邦新材料股份有限公司续聘 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信融资的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营计划、业务发展需求，公司 2025 年度计划向金融机构申请办理综合授信融资业务。具体内容如下：
为满足公司日常经营的资金需求，公司及公司控股子公司拟向银行等金融机构申请不高于人民币 1 亿元综合授信额度。授信额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品类包括但不限于长/短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理、信用证、融资租赁等。
公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终授信额度品类、金额、利息和使用期限以公司和银行签订的协议为准。上述授信可能需要公司、关联方或第三方提供担保（不包含公司为子公司提供担保），担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。需要第三方提供担保的，公司可根据实际情形与第三方签订相关协议并支付担保费用。
为提高工作效率及时办理授信业务，公司董事会提请公司股东大会授权董事
长根据实际情况，在综合授信额度内全权处理公司及控股子公司向银行申请授信相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律后果由公司及相应控股子公司承担。授权有效期与综合授信额度有效期等同。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
为满足子公司山东源邦胜锐化学有限公司的日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为其提供不超过人民币 50,000,000 元的融资担保额度（包括开立保函、信用证、开立票据等），本次担保不存在反担保。上述担保额度是基于全资子公司目前的实际经营情况而定，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。
为提高公司决策效率，授权公司董事长及其指定的授权代理人在上述担保额度内开展具体业务并签署与本次担保相关的文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），财务部办理具体相关事宜，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东源邦新材料股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，以下议案涉及股东大会职权需提交股东大会审议通过：
1、《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；
6、《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》；
7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
8、《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信融资的议案》；
9、《关于预计为子公司提供担保的议案》。
公司拟召开 2024 年年度股东大会，会议时间为 2025 年 5 月 19 日下午 14 点。
股权登记日为：2025 年 5 月 12 日。
具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《山东源邦新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
山东源邦新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日
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