-
利息保障倍数 1.84 1.95 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 97,631,333.69 34,660,912.32 181.68%
应收账款周转率 0.78 0.9 -
存货周转率 0.84 1.01 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -0.97% 0.10% -
营业收入增长率% -6.28% 4.62% -
净利润增长率% 3.14% 58.10% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例%
的比重% 的比重%
货币资金 53,934,139.22 2.62% 90,004,000.69 4.33% -40.08%
应收票据 0 0.00% 0 0.00% -
应收账款 390,164,586.62 18.93% 397,906,167.02 19.12% -1.95%
存货 194,688,178.54 9.45% 191,782,165.13 9.22% 1.52%
固定资产 114,542,421.25 5.56% 113,584,394.88 5.46% 0.84%
在建工程 7,762,893.74 0.38% 12,646,001.51 0.61% -38.61%
无形资产 755,914,500.07 36.68% 594,932,728.49 28.59% 27.06%
短期借款 140,205,590.09 6.80% 159,199,249.44 7.65% -11.93%
长期借款 352,696,832.07 17.12% 405,910,628.01 19.51% -13.11%
合同资产 148,939,376.53 7.23% 129,614,052.75 6.23% 14.91%
长期应收款 113,562,516.97 5.51% 115,960,611.28 5.57% -2.07%
其他非流动 129,053,690.80 6.26% 285,982,156.41 13.74% -54.87%
资产
应付账款 225,377,453.13 10.94% 207,600,835.51 9.98% 8.56%
应交税费 41,818,058.13 2.03% 39,774,994.29 1.91% 5.14%
一年内到期 78,538,850.10 3.81% 63,803,502.79 3.07% 23.09%
非流动负债
项目重大变动原因
1.报告期内货币资金较期初下降 40.08%,主要系报告期内归还银行贷款所致。
2.报告期内在建工程较期初下降 38.61%，主要系报告期内公司华东总部生产基地车间验收结转资产减少所致。
3.报告期内无形资产较期初增长 27.06%，主要系报告期内公司子公司扩建项目竣工验收转入增加所致。
4.报告期内其他非流动资产较期初下降 54.87%，主要系报告期内特许经营权投资款及预付工程款、设备款减少所致。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收 占营业收 本期与上年同期
金额 入的比重% 金额 入的比 金额变动比例%
重%
营业收入 309,021,870.89 - 329,724,808.10 - -6.28%
营业成本 162,416,735.50 52.56% 180,059,492.59 54.61% -9.80%
毛利率% 47.44% - 45.39% - -
销售费用 5,930,290.22 1.92% 6,676,253.37 2.02% -11.17%
管理费用 49,767,424.92 16.10% 44,425,438.46 13.47% 12.02%
研发费用 15,205,194.21 4.92% 16,059,196.23 4.87% -5.32%
财务费用 19,768,932.21 6.40% 15,565,767.09 4.72% 27.00%
信用减值损失 -20,781,612.22 -6.72% -5,136,285.68 -1.56% -304.60%
资产减值损失 -2,967,000.03 -0.96% -24,269,776.68 -7.36% 87.77%
其他收益 4,630,321.93 1.50% 6,025,513.10 1.83% -23.15%
投资收益 1,311,339.37 0.42% 386,032.03 0.12% 239.70%
营业利润 32,254,060.22 10.44% 37,570,289.75 11.39% -14.15%
营业外收入 9,494,061.07 3.07% 223,414.27 0.07% 4,149.53%
营业外支出 3,821,083.97 1.24% 1,312,988.61 0.40% 191.02%
净利润 33,776,907.13 10.93% 32,748,256.29 9.93% 3.14%
项目重大变动原因
1.报告期内财务费用较上年同期增长 27.00%，主要是报告期内利息收入减少所致。
2.报告期内信用减值损失较上年同期增长 304.60%，主要系报告期内各类应收款账龄增加所致。
3.报告期内资产减值损失较上年同期下降 87.77%，主要系报告期内存货管理优化，跌价损失减少，合同资产计提减值准备减少所致。
4.报告期内投资收益较上年同期增长 239.70%，主要系报告期内公司子公司持有孟州商业银行股份在其他权益工具持有期间的投资收益增加所致。
5.报告期内营业外收入较上年同期增长 4,149.53%，主要系报告期内公司无法支付的往来增
加所致。
6.报告期内营业外支出较上年同期增长 191.02%，主要系报告期内公司经济补偿支出增加所致。
2. 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 306,464,623.97 325,490,249.88 -5.85%
其他业务收入 2,557,246.92 4,234,558.22 -39.61%
主营业务成本 162,416,735.50 179,668,276.33 -9.60%
其他业务成本 0 391,216.26 -100.00%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
毛利
营业收 营业成 率比
毛利 入比上 本比上 上年
类别/项目 营业收入 营业成本 率% 年同期 年同期 同期
增减% 增减% 增减
百分
比
污水处理装备销售 135,314,263.55 65,973,081.59 51.24% -20.65% -32.78% 8.79%
污水处理运维服务 170,759,888.72 96,443,653.91 43.52% 
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