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53,761.30
根据证监会发布的《 监管规则适 营业收入 -5,777,350.87
用指引—会计类第 1 号 》的相关 追溯重述相应项目
规定按净额法核算错误更正 营业成本 -5,777,350.87
销售商品、提供劳务 -5,777,350.87
收到的现金
现金流量分类错误更正 追溯重述相应项目 购买商品、接受劳务 -5,555,539.32
支付的现金
支付其他与经营活动 -221,811.55
有关的现金
十六、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 169,406,171.49 145,890,044.81
1-2 年 14,062,796.66 12,352,220.74
2-3 年 3,906,899.81 4,409,378.46
3-4 年 2,783,570.01 1,892,350.95
4-5 年 1,456,498.66 109,117.72
5 年以上 1,641,643.60 5,734,974.11
小计 193,257,580.23 170,388,086.79
减：坏账准备 16,797,301.04 19,069,358.87
合计 176,460,279.19 151,318,727.92
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 预期信 账面价值
金额 （%） 金额 用损失
率（%）
单项计提坏账准备的应收 4,515,317.70 2.34 4,515,317.70 100.00
账款
按信用风险特征组合计提 188,742,262.53 97.66 12,281,983.34 6.51 176,460,279.19
坏账准备的应收账款
其中：组合 1 188,742,262.53 97.66 12,281,983.34 6.51 176,460,279.19
组合 2
合计 193,257,580.23 100.00 16,797,301.04 8.69 176,460,279.19
续表
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 预期信 账面价值
金额 （%） 金额 用损失
率（%）
单项计提坏账准备的应收 6,115,167.94 3.59 6,115,167.94 100.00
账款
按信用风险特征组合计提 164,272,918.85 96.41 12,954,190.93 7.89 151,318,727.92
坏账准备的应收账款
其中：组合 1 164,272,918.85 96.41 12,954,190.93 7.89 151,318,727.92
组合 2
合计 170,388,086.79 100.00 19,069,358.87 11.19 151,318,727.92
1）期末单项计提坏账准备的应收账款
单位名称 期末余额 坏账准备 预计信用损 计提理由
失率（%）
福建万合建设股份有限公 1,174,078.97 1,174,078.97 100.00 票据追索纠纷
司
安徽鸿融装饰工程有限公 1,261,392.52 1,261,392.52 100.00 买卖合同纠纷
司
重庆鼎东建筑装饰工程有 520,000.00 520,000.00 100.00 买卖合同纠纷
限责任公司
天津亿家金鼎铜木门窗有 465,716.08 465,716.08 100.00 买卖合同纠纷
限公司
常州勤丰轨道交通新材料 308,524.77 308,524.77 100.00 买卖合同纠纷
科技有限公司
海宁市科博贸易有限公司 238,660.20 238,660.20 100.00 买卖合同纠纷
宁国创迪新材料建筑工程 228,149.60 228,149.60 100.00 法律判决书
有限公司
江苏三友科技有限公司 149,626.96 149,626.96 100.00 法律判决书
衢州市禾兴商贸有限公司 89,168.60 89,168.60 100.00 买卖合同纠纷
山东勇进集团有限公司 80,000.00 80,000.00 100.00 法律判决书
合计 4,515,317.70 4,515,317.70
2）组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 预期信用损失率（%）
1 年以内 169,406,171.49 8,470,308.58 5.00
1-2 年 14,062,796.66 1,406,279.67 10.00
2-3 年 3,166,440.81 949,932.24 30.00
3-4 年 780,032.75 390,016.37 50.00
4-5 年 1,306,871.70 1,045,497.36 80.00
5 年以上 19,949.12 19,949.12 100.00
合计 188,742,262.53 12,281,983.34
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
项目 期初余额 其 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 他
变
动
单项计提坏账准 6,115,167.94 149,626.96 661,178.29 1,088,298.91 4,515,317.70
备的应收账款
按信用风险特征
组合计提坏账准 
