查看PDF原文
12,954,190.93 -419,646.34 252,561.25 12,281,983.34
备的应收账款
其中：组合 1 12,954,190.93 -419,646.34 252,561.25 12,281,983.34
组合 2
合计 19,069,358.87 -270,019.38 661,178.29 1,340,860.16 16,797,301.04
（4）本期实际核销的应收账款情况
项目 期末余额 期初余额
实际核销的应收账款 1,340,860.16 6,714.36
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款期末余 坏账准备
额的比例（%）
客户一 20,980,889.14 10.86 1,049,044.46
浙江北恒建设有限公司 8,031,474.10 4.16 401,573.71
客户三 5,104,838.65 2.64 255,241.93
江苏旭格幕墙装饰工程有限公司 4,769,475.00 2.47 393,782.08
宏筑新材料（安徽）有限公司 4,117,849.35 2.13 205,892.47
合计 43,004,526.24 22.26 2,305,534.65
2、 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 5,218,911.84 463,842.39
合计 5,218,911.84 463,842.39
2.1、应收利息
无。
2.2、应收股利
无。
2.3、其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 5,163,231.19 410,781.46
1-2 年 5,640.00 80,000.00
2-3 年 80,000.00 400.00
3-4 年 400.00
4-5 年 6,600.00
5 年以上 293,377.85 294,627.02
小计 5,542,649.04 792,408.48
减：坏账准备 323,737.20 328,566.09
合计 5,218,911.84 463,842.39
（2）按款项性质披露
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 5,364,702.10 293,377.85
保证金及押金 334.00 30,840.00
备用金 80,000.00 327,849.17
其他 97,612.94 140,341.46
小计 5,542,649.04 792,408.48
减：坏账准备 323,737.20 328,566.09
合计 5,218,911.84 463,842.39
（3）按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 预期信 账面价值
金额 （%） 金额 用损失
率（%）
单项计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合计提 5,542,649.04 100.00 323,737.20 5.84 5,218,911.84
坏账准备的其他应收款
其中：组合 1 491,324.79 8.86 323,737.20 65.89 167,587.59
组合 2 5,051,324.25 91.14 5,051,324.25
合计 5,542,649.04 100.00 323,737.20 5.84 5,218,911.84
续表
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 预期信 账面价值
金额 （%） 金额 用损失
率（%）
单项计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合计提 792,408.48 100.00 328,566.09 41.46 463,842.39
坏账准备的其他应收款
其中：组合 1 792,408.48 100.00 328,566.09 41.46 463,842.39
组合 2
合计 792,408.48 100.00 328,566.09 41.46 463,842.39
1）期末单项计提坏账准备的其他应收款
无。
2）组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 预期信用损失率（%）
1 年以内 111,906.94 5,595.35 5.00
1-2 年 5,640.00 564.00 10.00
2-3 年 80,000.00 24,000.00 30.00
3-4 年 400.00 
