查看PDF原文
10,274,535.06
2.本期增加金额 2,930,360.54
（1）计提 2,930,360.54
3.本期减少金额 -
4.期末余额 13,204,895.60
三、减值准备
1.期初余额 -
2.本期增加金额 -
3.本期减少金额 -
4.期末余额 -
四、账面价值
1.期末账面价值 8,409,009.61
2.期初账面价值 11,339,370.15
(十四) 长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
本期摊销 其他减少
装修费 846,717.38 - 308,793.13 - 537,924.25
河南工学院大学生创业孵 388,349.51 - 194,174.76 - 194,174.75
化项目咨询费
合 计 1,235,066.89 - 502,967.89 - 732,099.00
(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 上年年末余额
项 目 可抵扣/应纳 递延所得税 可抵扣/应纳 递延所得税
税暂时性差 资产/负债 税暂时性差 资产/负债
异 异
递延所得税资产：
合同资产减值准备 108,351.86 16,252.78 48,983.58 7,347.53
存货跌价准备 - - 137,985.32 20,697.80
坏账准备 6,625,311.99 993,796.80 4,279,036.41 641,855.46
租赁负债 11,976,015.55 1,796,402.33 13,199,224.13 1,979,883.62
计入其他综合收益的其他权益 - - 53,728.82 8,059.32
工具投资公允价值变动
小 计 18,709,679.40 2,806,451.91 17,718,958.26 2,657,843.73
递延所得税负债：
计入其他综合收益的其他权益 95,027.85 14,254.18 - -
工具投资公允价值变动
交易性金融资产公允价值变动 301,648.16 45,247.22 23,835.62 3,575.34
损益
使用权资产 8,409,009.61 1,261,351.44 11,339,370.15 1,700,905.52
小 计 8,805,685.62 1,320,852.84 11,363,205.77 1,704,480.86
(十六) 短期借款
项 目 期末余额 上年年末余额
保证借款 2,002,169.44 2,002,230.56
合 计 2,002,169.44 2,002,230.56
(十七) 应付票据
种类 年末余额 年初余额
商业承兑汇票 - -
银行承兑汇票 8,935,779.00 -
合计 8,935,779.00 -
(十八) 应付账款
（1）应付账款列示
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年，以下同） 30,544,987.79 22,058,816.66
1 至 2 年 922,134.43 1,304,103.09
2 至 3 年 465,801.68 346,766.79
3 年以上 346,275.20 740,689.69
合 计 32,279,199.10 24,450,376.23
(十九) 预收账款
项 目 期末余额 上年年末余额
预收租金 240,000.00 145,871.56
合 计 240,000.00 145,871.56
(二十) 合同负债
项目 期末余额 期初余额
预先收取客户的合同对价 30,086,132.99 14,024,019.43
合 计 30,086,132.99 14,024,019.43
(二十一) 应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 5,227,665.11 28,848,745.14 28,731,264.84 5,345,145.41
二、离职后福利-设定提存计划 - 2,036,979.17 2,036,979.17 -
三、辞退福利 - - - -
四、一年内到期的其他福利 - - - -
合计 5,227,665.11 30,885,724.31 30,768,244.01 5,345,145.41
2、短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 5,182,168.95 26,795,593.66 26,649,353.00 5,328,409.61
补贴
二、职工福利费 - 927,990.99 927,990.99 -
三、社会保险费 - 965,965.30 965,965.30 -
其中：医疗保险费 - 931,217.89 931,217.89 -
工伤保险费 - 34,747.41 34,747.41 -
生育保险费 - - - -
四、住房公积金 - - - -
五、工会经费和职工教育经费 45,496.16 159,195.19 187,955.55 16,735.80
六、短期带薪缺勤 - - - -
七、短期利润分享计划 - - - -
八、因解除劳动关系给予的补 - - 
