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合计 5,227,665.11 28,848,745.14 28,731,264.84 5,345,145.41
3、设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 - 1,951,605.11 1,951,605.11 -
2、失业保险费 - 85,374.06 85,374.06 -
3、企业年金缴费 - - - -
合计 - 2,036,979.17 2,036,979.17 -
(二十二) 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 402,488.71 1,018,161.67
企业所得税 1,270,491.73 987,287.77
城市维护建设税 64,685.26 102,095.01
教育费附加 27,722.25 43,755.00
地方教育费附加 18,481.50 29,170.00
房产税 16,538.69 18,370.22
土地使用税 8,091.56 8,091.56
印花税 36,880.42 20,840.15
合 计 1,845,380.12 2,227,771.38
(二十三) 其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
其他应付款 910,628.90 45,302.00
应付利息 - -
应付股利 - -
合 计 910,628.90 45,302.00
1、其他应付款
（1）按账龄列示其他应付款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年，以下同） 873,028.90 8,302.00
1 至 2 年 600.00 15,000.00
2 至 3 年 15,000.00 2,000.00
3 年以上 22,000.00 20,000.00
合计 910,628.90 45,302.00
（2）无账龄超过 1 年的重要其他应付款
2、应付利息情况
本期末应付利息无余额。
3、应付股利情况
本期末应付股利无余额。
(二十四) 一年内到期的非流动负债
项目 年末余额 年初余额
1 年以内到期的租赁负债 3,340,575.97 5,405,607.95
合计 3,340,575.97 5,405,607.95
(二十五) 其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
待转销项税 3,911,197.29 1,823,122.53
已背书未到期的票据 9,396,996.45 6,466,838.60
合 计 13,308,193.74 8,289,961.13
(二十六) 租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
租赁负债 11,976,015.55 15,766,425.47
减：一年内到期的非流动负债 3,340,575.97 5,405,607.95
合 计 8,635,439.58 10,360,817.52
(二十七) 股本
本期变动
项目 期初余额 期末余额
本年增加 本年减少
股本 42,000,000.00 - - 42,000,000.00
合计 42,000,000.00 - - 42,000,000.00
(二十八) 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、资本（股本）溢 6,088,643.66 - - 6,088,643.66
价
二、其他资本公积 - - - -
合 计 6,088,643.66 - - 6,088,643.66
(二十九) 其他综合收益
资产负债表中归属于母公司的其他综合收益：
本期发生额
期初余额 减：前期计入其 期末余额
项 目 （1） 税后归属于 他综合收益当期 （4）=（1）
母公司（2） 转入留存收益 +（2）-（3）
（3）
一、不能重分类进损益的其他综 -45,669.50 126,443.17 - 80,773.67
合收益
1. 其他权益工具投资公允价值 -45,669.50 126,443.17 - 80,773.67
变动
二、将重分类进损益的其他综合 - - - -
收益
合 计 -45,669.50 126,443.17 - 80,773.67
利润表中归属于母公司的其他综合收益：
项 目 本期发生额
减：前期计入 减：所得 减：税后归 税后归属于
本期所得税 其他综合收益 税费用 属于少数 母公司（5）
前发生额（1） 当期转入损益 （3） 股东（4） =（1）-（2）
（2） -（3）-（4）
一、不能重分类进损益 148,756.67 - 22,313.50 - 126,443.17
的其他综合收益
1.其他权益工具投资 148,756.67 - 22,313.50 126,443.17
公允价值变动
二、将重分类进损益的 - - - - -
其他综合收益
其他综合收益合计 148,756.67 - 22,313.50 - 126,443.17
其他综合收益的税后净额本期发生额为 126,443.17 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为 126,443.17 元。
(三十) 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 
