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期末余额
法定盈余公积 8,221,061.08 2,343,099.65 - 10,564,160.73
合 计 8,221,061.08 2,343,099.65 - 10,564,160.73
(三十一) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 23,975,688.69 36,400,099.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） - -
调整后期初未分配利润 23,975,688.69 36,400,099.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润 23,430,996.49 18,861,766.09
减：提取法定盈余公积 2,343,099.65 1,886,176.61
提取任意盈余公积 -
提取一般风险准备 -
应付普通股股利 8,400,000.00 8,400,000.00
转作股本的普通股股利 -
其他 - 21,000,000.00
期末未分配利润 36,663,585.53 23,975,688.69
(三十二) 营业收入、营业成本
1、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收 入 成 本 收 入 成 本
主营业务 201,874,669.70 139,594,388.81 172,372,990.62 115,158,536.66
其他业务 945,207.84 358,807.06 1,131,048.91 358,807.06
合 计 202,819,877.54 139,953,195.87 173,504,039.53 115,517,343.72
2、营业收入、营业成本按产品类型划分
主要产品类型 本期发生额 上期发生额
收 入 成 本 收 入 成 本
主营业务：
过滤器 104,929,024.12 80,663,766.91 64,339,241.11 45,922,821.98
裂解设备 23,863,861.62 18,481,287.77 33,795,739.30 26,548,503.92
滤芯 66,247,762.03 36,290,289.71 67,321,724.01 37,859,909.91
滤油机 5,297,522.79 3,379,825.12 5,577,548.03 3,843,641.27
零配件 1,536,499.14 779,219.30 1,338,738.17 983,659.58
小 计 201,874,669.70 139,594,388.81 172,372,990.62 115,158,536.66
其他业务：
废料收入 599,336.28 - 711,782.86 -
租赁收入 345,871.56 358,807.06 419,266.05 358,807.06
小 计 945,207.84 358,807.06 1,131,048.91 358,807.06
合 计 202,819,877.54 139,953,195.87 173,504,039.53 115,517,343.72
3、营业收入、营业成本按地区划分
主要经营地区 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
境内销售 175,004,076.04 119,475,680.84 139,083,717.67 95,649,818.67
境外销售 25,925,385.82 19,759,900.91 32,158,224.04 19,149,910.93
小 计 201,874,669.70 139,594,388.81 172,372,990.62 115,158,536.66
(三十三) 税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 645,524.19 616,662.24
教育费附加 277,673.80 258,251.51
地方教育费附加 183,414.46 174,584.13
房产税 67,916.22 20,774.45
土地使用税 32,366.24 32,366.24
印花税 166,394.70 59,295.56
合 计 1,373,289.61 1,161,934.13
(三十四) 销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 10,925,764.95 9,730,073.32
业务推广费 2,904,853.07 1,874,386.15
差旅费 649,683.09 619,326.56
业务招待费 781,414.96 327,137.86
招标费 56,213.99 232,141.20
服务费 237,860.75 122,943.48
办公费 67,442.42 73,291.93
其他 39,272.66 1,000.75
合 计 15,662,505.89 12,980,301.25
(三十五) 管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,004,064.38 3,332,022.72
折旧摊销费用 1,944,865.26 2,674,263.98
办公费 1,059,813.74 1,058,831.77
服务费 900,428.75 741,345.92
业务招待费 532,077.51 263,322.96
差旅费 193,638.05 161,888.57
车辆费用 69,056.24 136,037.17
专利费用 86,901.97 72,565.30
推广费 35,183.69 25,141.82
残疾人保障金 0.00 11,199.16
其他 24,886.66 19,2
