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37.00
合 计 8,850,916.25 8,495,856.37
(三十六) 研发费用
项 目 本年发生额 上年发生额
直接投入 6,374,211.54 6,006,121.50
直接人工 4,236,812.18 4,139,286.42
折旧摊销费用 43,428.02 28,794.16
其他 - -
合 计 10,654,451.74 10,174,202.08
(三十七) 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 770,282.99 954,015.31
减：利息收入 87,230.59 32,539.25
汇兑损益 -525,935.06 -234,542.57
手续费及其他 133,310.59 198,187.62
合 计 290,427.93 885,121.11
(三十八) 其他收益
项目 本期发生额 上期发生额
增值税进项加计抵减 720,857.87 538,058.94
政府补助 213,514.17 276,477.26
扣代缴个人所得税手续费返还 5,000.55 644.66
合 计 939,372.59 815,180.86
政府补助的具体信息，详见附注九、政府补助。
(三十九) 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
理财收益 2,345,266.07 309,714.07
合 计 2,345,266.07 309,714.07
(四十) 公允价值变动收益
项目 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 301,648.16 23,835.62
合 计 301,648.16 23,835.62
(四十一) 信用减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 -5,010.58 29,134.58
应收账款坏账损失 -2,525,514.10 -792,381.20
其他应收款坏账损失 -186,889.64 -349,129.74
合 计 -2,717,414.32 -1,112,376.36
(四十二) 资产减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
合同资产减值损失 -59,368.28 -48,983.58
存货跌价损失 137,985.32 -137,985.32
合 计 78,617.04 -186,968.90
(四十三) 资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额
资产处置收益 - -104,109.79
合 计 - -104,109.79
(四十四) 营业外收入
1、营业外收入明细情况
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经
常性损益的金额
违约金及违约扣款 51,203.00 195,647.78 51,203.00
多收货款 - 16,900.00 -
固定资产报废收入 - 4,587.33 -
其他 94,475.58 126,926.89 94,475.58
合 计 145,678.58 344,062.00 145,678.58
(四十五) 营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常
性损益的金额
赔偿金及违约金 3,204.00 1,067,763.38 3,204.00
公益性捐赠支出 105,000.00 100,000.00 105,000.00
税务滞纳金 230.14 6,359.57 230.14
非流动资产毁损报废损失 9,966.30 2,890.30 9,966.30
其他 - 3,367.96 -
合 计 118,400.44 1,180,381.21 118,400.44
(四十六) 所得税费用
1、所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 4,133,414.52 4,653,042.67
递延所得税费用 -554,553.08 -316,571.60
合 计 3,578,861.44 4,336,471.07
2、所得税费用与利润总额的关系
项 目 本期发生额 上期发生额
利润总额 27,009,857.93 23,198,237.16
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利 4,051,478.69 3,479,735.57
润总额*15%）
某些子公司适用不同税率的影响 -
对以前期间当期所得税的调整 53,638.05 1,303,907.20
权益法核算的合营企业和联营企业损益 -
无须纳税的收入（以“-”填列） -
不可抵扣的成本、费用和损失 109,266.53 173,721.26
税率变动对期初递延所得税余额的影响 -
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂 -
时性差异的纳税影响（以“-”填列）
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳 -
税影响
研究开发费加成扣除的纳税
