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影响（以“-”填列） -635,521.83 -620,892.96
所得税费用 3,578,861.44 4,336,471.07
(四十七) 现金流量表项目注释
1、收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
政府补贴及个税手续费返还 218,514.72 277,121.92
利息收入 87,230.59 32,539.25
收到营业外收入 65,474.59 221,500.91
收到其他往来等 6,546,971.15 -
合 计 6,918,191.05 531,162.08
2、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
付现费用 7,772,038.14 12,085,747.70
支付保函保证金 - 1,022,867.50
支付营业外支出 108,434.14 1,149,090.98
支付其他往来等 2,801,563.82 459,113.87
合 计 10,682,036.10 14,716,820.05
3、 收回投资收到的现金
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品 85,889,860.00 32,377,800.00
合 计 85,889,860.00 32,377,800.00
4、投资支付的现金
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品 90,460,710.00 73,063,220.00
合 计 90,460,710.00 72,661,100.00
5、支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
偿还租赁负债支付的金额 4,304,263.80 1,183,704.29
合 计 4,304,263.80 1,183,704.29
6、筹资活动产生的各项负债的变动情况
现金变动 非现金变动
公
项 期初余额 允 期末余额
目 现金流入 现金流出 计提的利 价 其
息 值 他
变
动
短 期 2,002,230.56 2,000,000.00 2,070,619.98 70,558.86 - - 2,002,169.44
借款
租 赁 15,766,425.47 - 4,304,263.80 513,853.88 - - 11,976,015.55
负债
合 17,768,656.03 2,000,000.00 6,374,883.78 584,412.74 - - 13,978,184.99
计
(四十八) 现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
项 目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 23,430,996.49 18,861,766.09
加：资产减值损失 -78,617.04 186,968.90
信用减值损失 2,717,414.32 1,112,376.36
固定资产折旧 2,498,448.58 2,308,018.01
使用权资产折旧 2,930,360.54 3,428,263.15
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 502,967.89 502,967.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 - 104,109.79
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 9,966.30 -1,697.03
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -301,648.16 -23,835.62
财务费用（收益以“－”号填列） 244,347.93 719,472.74
投资损失（收益以“－”号填列） -2,345,266.07 -309,714.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -156,667.50 -459,480.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -397,882.20 126,790.40
存货的减少（增加以“－”号填列） -10,382,051.64 -9,750,496.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -17,435,192.52 -9,007,773.60
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 29,442,895.78 9,445,858.24
列）
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 30,680,072.70 17,243,593.93
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 25,155,486.15 8,856,111.63
减：现金的期初余额 8,856,111.63 42,472,089.78
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 16,299,374.52 -33,615,978.15
2、现金和现金等价物的构成
项目 本期发生额 上期发生额
一、现金 25,155,486.15 8,856,111.63
其中：库存现金 115,305.00 19,662.00
可随时用于支付的银行存款 24,685,953.87 8,404,458.78
可随时用于支付的其他货币资金 354,227.28 431,990.85
可随时用于支付的存放中央银行款项 - -
存放同业款项 - -
拆放同业款项 - -
二、现金等价物 
