- -
其中：三个月内到期的债券投资 - -
三、期末现金及现金等价物余额 25,155,486.15 8,856,111.63
3、不属于现金及现金等价物的货币资金
项 目 期末余额 上年年末余额 不属于现金及现金等价物的理由
保函保证金 - 1,042,167.50 保函受限
票据保证金 8,935,779.00 - 保证金受限
(四十九) 受限资产情况
项 目 2024 年 12 月 31 日账面价值 受限原因
货币资金 8,935,779.00 票据保证金
合 计 8,935,779.00 /
(五十) 外币货币性项目
项目 年末外币余额 折算汇率 年末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 337,972.54 7.1884 2,429,481.81
欧元 58,854.06 7.5257 442,918.00
交易性金融资产
其中：美元 3,102,363.42 7.1884 22,301,029.21
应收账款
其中：美元 138,058.70 7.1884 992,421.16
六、 研发支出
项 目 本年发生额 上年发生额
直接投入 6,374,211.54 6,006,121.50
直接人工 4,236,812.18 4,139,286.42
折旧摊销费用 43,428.02 28,794.16
合计 10,654,451.74 10,174,202.08
其中：费用化研发支出 10,654,451.74 10,174,202.08
资本化研发支出 - -
七、 合并范围的变更
（一）同一控制下企业合并
本报告期未发生非同一控制下企业合并。
（二）同一控制下企业合并
本报告期未发生同一控制下企业合并
（三）处置子公司
无
（四）吸收合并
无
（五）本期其他原因的合并范围变动
无
八、 在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1.企业集团的构成
无
2.重要的非全资子公司
无
3.重要的非全资子公司的主要财务信息
无
（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无
（三）重要的共同经营
无
（四）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无
九、 与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括：货币资金、应收款项、应付款项。上述金融工具产生的主要风险如下：
（一）信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司每月终了，将已确认的收款单据全部处理完毕，确保总账、明细账相符，对超过信用回款期的客户进行预警，并及时办理对账，把拖欠的应收账款余额反馈给销售、信用风险管理等责任部门，督促经办人员及时进行催讨或履行法律程序，加速货款回笼，避免因超过诉讼时效给公司造成损失。公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
（二）流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司资金实行预算管理，所有资金收入与支出都必须纳入预算管理体系，通过公司本部建立的资金结算中心统筹安排集团内公司的资金收支，流动性风险由本公司的财务部门集中控制，财务部门负责编制年度资金预算和月度资金平衡计划，通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及结合回款周期及回款率、资金筹措计划等未来
现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金进行业务运营。本公司的现金充足，极少有外部借款，固流动性风险较低。
（三）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
1．利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司无借款项目，故利率风险较低。
2．其他价格风险
无
十、 公允价值的披露
按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。
第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。
第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。
(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
项 目 第一层次公 第二层次公 第三层次公 合计
允价值计量 允价值计量 允价值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 - 47,300,793.96 - 47,300,793.96
1. 以公允价值计量且其变动计 - - 47,300,793.96
入当期损益的金融资产 47,300,793.96
（二）应收款项融资 - 825,046.41 - 825,046.41
（三）其他权益工具投资 - - 2,892,734.73 2,892,734.73
其中，计入当期损益的利得和损失中与金融资产和非金融资产有关的损益信息如下：
项 目（本期金额） 与金融资产有关的损 与非金融资产有关的损
益 益
计入损益的当期利得或损失总额 2,345,266.07 -
对于在报告期末持有的资产，计入损益 301,648.16 -
的当期未实现利得或损失的变动
其中，计入上期损益的利得和损失中与金融资产和非金融资产有关的损益信息如下：
项 目 与金融资产有关的损益 与非金融资产有关的损
益
计入损益的当期利得或损失总额 309,714.07 -
对于在报告期末持有的资产，计入损 23,835.62 -
益的当期未实现利得或损失的变动
（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、 其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。
公司本报告期内不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
十一、 关联方及关联交易
（一）本公司的实控人情况
实控人名称 持有股份（万股） 对本公司持股比例% 对本公司表决权比
例%
安琪 2,408.06 57.3348 57.3348
本公司最终控制方是：安琪
（二）本公司的子公司情况
无
（三）本公司的合营和联营企业情况
无
（四）其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
新乡市艾洁净化科技有限公司 公司持股 18.3333%
郑万江 股东、董事、副总经理
翟芳芳 股东、董事
王飞 股东、董事、财务总监
闫道坤 股东、董事、董事会秘书
张静 股东、监事
徐长松 股东、监事会主席
牛庆玲 职工代表监事
邹永秀 实际控制人之配偶
（五）关联方交易
（1）关联担保情况
①本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日 担保是否已经履行
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