合计 76,071,187.34 70,379,140.91 — —
续表：
年初
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
应收票据 28,574,962.62 28,574,962.62 贴现/背书 未到期已贴现/背书票据
固定资产 70,471,540.94 66,452,652.66 抵押 借款抵押
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
年初
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
合计 99,046,503.56 95,027,615.28 — —
子公司河南万贯将位于灵宝市豫灵产业园振兴路南侧、工业路西侧账面价值11,340,103.14 元的房屋建筑【豫（2021）灵宝市不动产权第 0017062 号】抵押给中国农业银行灵宝市豫灵支行；
本公司子公司河南万贯将位于灵宝市豫灵产业园振兴路南侧、工业路西侧的账面价值 55,112,549.52 元的房屋建筑【豫（2021）灵宝市不动产权第 0006386 号、豫（2021）灵宝市不动产权第 0006388 号、豫（2021）灵宝市不动产权第 0006389 号、豫（2022）灵宝市不动产权第 0011272 号、豫（2022）灵宝市不动产权第 0011273 号、豫（2022）灵宝市不动产权第 0011274 号、豫（2022）灵宝市不动产权第 0011275 号】抵押给河南灵宝农村商业银行股份有限公司。
23. 短期借款
借款类别 年末余额 年初余额
质押借款 10,045,231.81 4,300,000.00
抵押借款 46,575,991.67 56,593,102.78
合计 56,621,223.48 60,893,102.78
24. 应付账款
（1） 应付账款列示
项目 年末余额 年初余额
1 年以内 37,164,289.69 33,331,467.39
1-2 年 9,041,382.12 11,547,401.37
2-3 年 8,276,963.72 13,401,994.58
3 年以上 12,910,671.18 2,386,436.66
合计 67,393,306.71 60,667,300.00
（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
单位名称 年末余额 未偿还或结转的原因
郑州万贯环保科技有限公司 10,395,288.69 未达到偿还条件
郑州金硕炉窑工程有限公司 3,995,765.90 未达到偿还条件
河南双钦建筑工程有限公司 2,934,710.00 未达到偿还条件
平顶山市双业炭素有限公司 1,833,190.71 未达到偿还条件
合计 19,158,955.30 —
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
25. 合同负债
项目 年末余额 年初余额
货款 2,418,055.43 3,319,028.93
合计 2,418,055.43 3,319,028.93
26. 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬分类
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
短期薪酬 12,775,002.29 43,968,143.33 45,193,337.27 11,549,808.35
离职后福利-设定提存计划 2,246,863.00 2,023,575.77 3,653,698.35 616,740.42
辞退福利 17,802,038.11 206,666.48 234,297.26 17,774,407.33
合计 32,823,903.40 46,198,385.58 49,081,332.88 29,940,956.10
（2） 短期薪酬
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
工资、奖金、津贴和补贴 11,295,448.32 39,694,759.73 40,021,861.39 10,968,346.66
职工福利费 1,404,868.22 1,404,868.22
社会保险费 1,257,837.59 1,262,409.78 2,155,495.97 364,751.40
其中：医疗保险费 1,214,019.81 1,190,239.45 2,050,955.53 353,303.73
工伤保险费 43,817.78 72,170.33 104,540.44 11,447.67
住房公积金 28,709.00 1,303,188.00 1,300,236.00 31,661.00
工会经费和职工教育经费 193,007.38 302,917.60 310,875.69 185,049.29
合计 12,775,002.29 43,968,143.33 45,193,337.27 11,549,808.35
（3） 设定提存计划
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
基本养老保险 2,155,971.77 1,967,573.47 3,529,749.09 593,796.15
失业保险费 90,891.23 56,002.30 123,949.26 22,944.27
合计 2,246,863.00 2,023,575.77 3,653,698.35 616,740.42
27. 应交税费
项目 年末余额 年初余额
增值税 41,733,050.65 44,095,815.82
企业所得税 135,226.19 1,022,186.03
房产税 137,659.93 165,897.12
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 年末余额 年初余额
土地使用税 24,478.55 72,733.00
个人所得税 30,812.05 70,765.87
城市维护建设税 81,371.69 386,780.47
教育费附加 34,873.59 169,014.39
地方教育费附加 23,249.08 112,676.26
其他 79,359.95 78,205.95
合计 42,280,081.68 46,174,074.91
28. 其他应付款
项目 年末余额 年初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 63,334,501.31 84,675,485.06
合计 63,334,501.31 84,675,485.06
27.1 其他应付款
（1） 按款项性质列示其他应付款
款项性质 年末余额 年初余额
往来款及保证金 59,611,019.24 81,412,544.60
代扣代缴款 209,685.48 213,923.59
其他未付费用 3,513,796.59 3,049,016.87
合计 63,334,501.31 84,675,485.06
（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款
单位名称 年末余额 未偿还或结转的原因
赵万仓 
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