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31,043,744.26 业绩承诺保证金及借款
灵宝市鑫城科技有限责任公司 10,500,000.00 协商付款
胡宗贵 7,000,000.00 协商付款
合计 48,543,744.26 —
29. 一年内到期的非流动负债
项目 年末余额 年初余额
一年内到期的租赁负债 3,039,870.24 5,743,345.01
合计 3,039,870.24 5,743,345.01
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
30. 其他流动负债
项目 年末余额 年初余额
年末已背书未终止确认的应收票据 5,566,331.26 24,274,962.62
待转销项税 299,808.33 3,494,640.74
其他 833,152.42 906,329.46
合计 6,699,292.01 28,675,932.82
31. 租赁负债
项目 年末余额 年初余额
租赁付款额 5,721,920.52 10,989,324.10
减：未确认的融资费用 358,639.19 488,881.25
重分类至一年内到期的非流动负债 3,039,870.24 5,743,345.01
合计 2,323,411.09 4,757,097.84
32. 预计负债
项目 年末余额 年初余额 形成原因
未决诉讼 724,362.08 724,362.08 诉讼
合计 724,362.08 724,362.08 —
33. 股本
本年变动增减（+、-）
项目 年初余额 送 公积金 其 小 年末余额
发行新股
股 转股 他 计
股份总额 4,261,877,053.00 4,261,877,053.00
34. 资本公积
本年
项目 年初余额 本年减少 年末余额
增加
股本溢价 4,400,167,307.54 4,400,167,307.54
其他资本公积 111,141,264.92 1,897,574.00 109,243,690.92
合计 4,511,308,572.46 1,897,574.00 4,509,410,998.46
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
35. 库存股
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
股份回购 18,244,974.53 39,429,150.27 57,674,124.80
合计 18,244,974.53 39,429,150.27 57,674,124.80
注：经公司第九届董事会第四次会议决议，本年使用自有资金，通过股份回购专用证券账户回购股份 3,661.62 万股，回购金额 39,429,150.27 元。
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
36. 其他综合收益
本年发生额
年初 本年所得税 减：前期计 减：前期计 减： 年末
项目 税后归
余额 前发生额 入其他综合 入其他综合 所得 税后归属于母 余额
减：其他 属于少
收益当期转 收益当期转 税费 公司
数股东
入损益 入留存收益 用
一、不能重分类进损益
的其他综合收益
二、将重分类进损益的
8,369,328.25 -69,872.13 8,299,456.12 -8,369,328.25
其他综合收益
外币财务报表折算差
8,369,328.25 -69,872.13 8,299,456.12 -8,369,328.25
额
其他综合收益合计 8,369,328.25 -69,872.13 8,299,456.12 -8,369,328.25
68
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
37. 专项储备
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
安全生产费 500,197.24 1,207,108.79 560,819.17 1,146,486.86
合计 500,197.24 1,207,108.79 560,819.17 1,146,486.86
38. 盈余公积
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
法定盈余公积 11,740,132.89 11,740,132.89
合计 11,740,132.89 11,740,132.89
39. 未分配利润
项目 本年 上年
调整前上年末未分配利润 -7,695,387,646.25 -7,560,128,612.04
调整后年初未分配利润 -7,695,387,646.25 -7,560,128,612.04
加：本年归属于母公司所有者的净利润 -144,060,411.20 -135,259,034.21
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利
本年年末余额 -7,839,448,057.45 -7,695,387,646.25
40. 营业收入、营业成本
（1） 营业收入和营业成本情况
本年发生额 上年发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 223,049,535.71 230,039,657.11 496,899,694.00 423,103,172.44
其他业务 5,743,346.78 4,956,421.52 2,785,392.33 2,064,153.38
合计 228,792,882.49 234,996,078.63 499,685,086.33 425,167,325.82
（2） 合同产生的收入情况
合同分类 合计
商品类型
其中：羊绒业务 114,422,534.95
磷酸铁锂 21,809,917.99
加工业务 
