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01 1,488,926.21 —
（3） 应收账款本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年变动金额
类别 年初余额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按组合 893,355.72 595,570.49 1,488,926.21
合计 893,355.72 595,570.49 1,488,926.21
（4） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账
合同 应收账款和
应收账款和合 款和合同
应收账款 资产 合同资产坏
单位名称 同资产年末余 资产年末
年末余额 年末 账准备年末
额 余额合计
余额 余额
数的比例%
保定鼎泰羊绒科技
5,602,600.00 5,602,600.00 46.37
有限公司
浙江中鼎纺织科技
3,419,397.00 3,419,397.00 28.30
有限公司
内蒙古新力纺织科
2,712,312.41 2,712,312.41 22.45 1,356,156.21
技股份有限公司
宁夏双文科技集团
265,540.00 265,540.00 2.20 132,770.00
有限公司
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
占应收账
合同 应收账款和
应收账款和合 款和合同
应收账款 资产 合同资产坏
单位名称 同资产年末余 资产年末
年末余额 年末 账准备年末
额 余额合计
余额 余额
数的比例%
宁夏新澳羊绒有限
78,424.80 78,424.80 0.65
公司
合计 12,078,274.21 12,078,274.21 99.97 1,488,926.21
2. 其他应收款
项目 年末余额 年初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 457,301,812.75 155,574,765.67
合计 457,301,812.75 155,574,765.67
2.1 其他应收款
（1） 其他应收款按款项性质分类
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
关联方往来款 457,198,804.76 154,959,178.07
保证金及押金 103,007.99 615,587.60
合计 457,301,812.75 155,574,765.67
（2） 其他应收款按账龄列示
账龄 年末账面余额 年初账面余额
1 年以内（含 1 年） 322,503,626.53 155,195,702.07
其中：6 个月以内 276,194,442.39 2,795,702.07
6 个月至 1 年 46,309,184.14 152,400,000.00
1-2 年 134,797,506.22
2-3 年 11,000.00
3 年以上 680.00 368,063.60
其中：3-4 年 368,063.60
4-5 年 680.00
合计 457,301,812.75 155,574,765.67
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（3） 其他应收款按坏账计提方法分类列示
年末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 金额
（%） 例（%）
按组合计提坏账准备 457,301,812.75 100.00 457,301,812.75
其中：押金、保证金 103,007.99 0.02 103,007.99
关联方组合 457,198,804.76 99.98 457,198,804.76
合计 457,301,812.75 100.00 — 457,301,812.75
（续表）
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 金额
（%） 例（%）
按组合计提坏账准备 155,574,765.67 100.00 155,574,765.67
其中：押金、保证金 615,587.60 0.40 615,587.60
关联方组合 154,959,178.07 99.60 154,959,178.07
合计 155,574,765.67 100.00 — 155,574,765.67
1） 其他应收款按组合计提坏账准备
年末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
押金、保证金 103,007.99
关联方组合 457,198,804.76
合计 457,301,812.75 —
2） 其他应收款按照预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 期信用损失 期信用损失 合计
期信用损失 (未发生信用 (已发生信用
减值) 减值)
2024 年 1 月 1 日
余额
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 期信用损失
