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平 4,220,000.00 4,220,000.00 100.00% 预计无法收回
合计 4,220,000.00 4,220,000.00 100.00%
② 按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄组合
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 4,600,200.80 23,001.94 0.50%
1 至 2 年 976,776.45 48,838.82 5.00%
2 至 3 年 1,152,783.00 115,278.30 10.00%
3 至 4 年 1,582,883.84 316,576.77 20.00%
4 至 5 年 259,172.00 129,586.00 50.00%
5 年以上 36,365.00 36,365.00 100.00%
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 8,608,181.09 669,646.83 7.78%
(3) 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
单项计提 5,104,729.66 438,275.00 5,543,004.66
信用风险组合 482,407.96 219,633.70 32,394.83 669,646.83
合计 5,587,137.62 657,908.70 32,394.83 6,212,651.49
(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
公司名称 应收账款 合同资产 应收账款 占总金额比例 坏账准备
期末余额 期末余额 和合同资产 期末余额
期末余额
陈刚平 4,220,000.00 4,220,000.00 29.44% 4,220,000.00
广西凯源船艇有限公司 1,880,000.00 1,880,000.00 13.11% 204,400.00
桂林百兆文化传媒有限公司 994,561.00 994,561.00 6.94% 49,728.05
桂林国投大数据信息产业有限公 880,840.00 880,840.00 6.14% 104,601.50
司
桂林市公共交通集团有限公司 638,609.50 638,609.50 4.45% 3,193.05
合计 8,614,010.50 8,614,010.50 60.08% 4,581,922.60
4、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
1 年以内 417,236.56 57.53% 8,064,221.74 98.91%
1 至 2 年 260,303.51 35.89% 18,032.00 0.22%
2 至 3 年 6,480.00 0.89% 62,490.00 0.77%
3 年以上 41,233.94 5.69% 8,034.09 0.10%
合计 725,254.01 100.00% 8,152,777.83 100.00%
(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
公司名称 与本集团关系 期末余额 占总金额比例 预付款时间 未结算原因
一汽奔腾轿车有限公司 第三方 351,711.57 48.49% 2024 年 尚未交付
广西壮族自治区烟草公司桂林市公 第三方 111,800.83 15.42% 2024 年 尚未交付
司
公司名称 与本集团关系 期末余额 占总金额比例 预付款时间 未结算原因
桂林伺达机电科技有限公司 第三方 72,638.00 10.02% 2024 年 尚未交付
锦州通导设备有限公司 第三方 52,817.30 7.28% 2024 年 尚未交付
桂林图得利装饰工程有限公司 第三方 35,000.00 4.83% 2022 年 尚未交付
合计 623,967.70 86.04%
5、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 83,201.01 77,151.39
应收股利 3,774,318.75 4,650,927.05
其他应收款 4,814,414.60 5,807,195.65
合计 8,671,934.36 10,535,274.09
(1) 应收利息
项目 期末余额 期初余额
存款利息[注] 83,201.01 77,151.39
合计 83,201.01 77,151.39
注：应收利息系柳州银行活期利息。柳州银行 2024 年 10 月至 12 月的利息在 2025 年 1 月入
账，期末按权责发生制根据上季度利息额计提 2024 年第四季度利息 83,201.01 元。
(2) 应收股利
被投资单位 期末余额 期初余额
桂林微笑堂实业发展有限公司 3,774,318.75 4,650,927.05
合计 3,774,318.75 4,650,927.05
(3) 其他应收款
① 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 266,479.87 496,037.97
1 至 2 年 344,981.09 540,654.95
2 至 3 年 66,573.18 174,991.74
3 至 4 年 
