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164,491.74 516,564.84
4 至 5 年 17,564.84 571,938.42
5 年以上 12,572,941.78 12,005,003.36
小计 13,433,032.50 14,305,191.28
减：坏账准备 8,618,617.90 8,497,995.63
合计 4,814,414.60 5,807,195.65
② 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金、押金 1,396,060.55 2,072,899.55
备用金 204,388.75 183,690.87
企业往来款 3,018,369.34 3,214,178.63
项目合作款项 3,060,948.05 3,060,948.05
集资房房款 1,193,046.56 1,193,046.56
房改售房款及维修款 4,201,955.34 4,187,057.93
代收代付款项 16,191.33 51,424.35
其他 342,072.58 341,945.34
小计 13,433,032.50 14,305,191.28
减：坏账准备 8,618,617.90 8,497,995.63
合计 4,814,414.60 5,807,195.65
③ 坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预
预期信用损失 期信用损失 期信用损失
(未发生信用 (已发生信用
减值) 减值)
期初余额 1,372,164.33 7,125,831.30 8,497,995.63
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段 -558,332.64 558,332.64
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 126,634.16 126,634.16
本期转回 1,339.81 4,672.08 6,011.89
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 939,526.04 - 7,679,091.86 8,618,617.90
④ 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 处置子公
司
按信用风险特征组合 8,497,995.63 126,634.16 6,011.89 8,618,617.90
合计 8,497,995.63 126,634.16 6,011.89 8,618,617.90
⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
公司名称 款项的性质 期末余额 账龄 占总金 坏账准备
额比例 期末余额
桂林市住房公积金管理中心 房改售房及维修 4,201,955.34 1-5 年、5 年以 31.28%
款 上
桂林甲天下旅游休闲中心置业公 项目合作款 1,702,227.00 5 年以上 12.67% 1,702,227.00
司
桂林市圣隆房地产开发有限公司 企业往来款 928,330.78 5 年以上 6.91% 928,330.78
桂林鸿大汽车服务有限公司 押金及保证金 587,527.24 5 年以上 4.37% 587,527.24
陈峰 项目合作款 543,794.81 5 年以上 4.05% 543,794.81
合计 7,963,835.17 59.28% 3,761,879.83
6、存货
(1) 存货分类
项目 期末余额 期初余额
账面余额 存货跌价准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备 账面价值
或合同履约成 或合同履约成
本减值准备 本减值准备
原材料 1,146,589.15 1,146,589.15 606,339.20 606,339.20
库存商品 3,977,228.61 401,131.31 3,576,097.30 3,999,471.28 401,131.31 3,598,339.97
周转材料 166,455.60 166,455.60
合同履约成本 2,417,064.97 2,417,064.97 3,862,175.80 3,862,175.80
开发成本 5,635,029.38 1,035,029.38 4,600,000.00 5,635,029.38 1,035,029.38 4,600,000.00
合计 13,175,912.11 1,436,160.69 11,739,751.42 14,269,471.26 1,436,160.69 12,833,310.57
(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 备注
计提 其他 转回或转销 其他
原材料
库存商品 401,131.31 401,131.31 -
周转材料 -
合同履约成本
开发成本 1,035,029.38 1,035,029.38 注
合计 1,436,160.69 1,436,160.69
注：子公司桂林汇新环保科技有限公司（以下简称“汇新环保”）与广西桂林天三宁投资发展有限公司合作共建丽新苑项目，该项目因广西桂林天三宁投资发展有限公司资金周转困难原
因处于停滞状态，截至 2024 年 12 月 31 日
